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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Scansource
SCSC
USD 1154 M
| USD 881 | ﹤0.01% |
15
+3
| +25% | +USD 167 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2227
Hamilton Beach Brands
HBB
USD 433 M
| USD 880 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2228
MBX Biosciences
MBX
USD 2693 M
| USD 879 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2229
Matador Resources
MTDR
USD 7512 M
| USD 877 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2230
Weis Markets
WMK
USD 1841 M
| USD 876 | ﹤0.01% |
12
-15
| -56% | -USD 1.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2231
Abacus Global Management
ABX
USD 826 M
| USD 870 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2232
Himalaya Shipping
HSHP
USD 767 M
| USD 869 | ﹤0.01% |
50
+32
| +178% | +USD 524 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2233
Inhibikase Therapeutics
IKT
USD 222 M
| USD 869 | ﹤0.01% |
423
-223
| -35% | -USD 507 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2234
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1859 M
| USD 867 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2235
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 3124 M
| USD 862 | ﹤0.01% |
73
-20
| -22% | -USD 268 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2236
Herbalife
HLF
USD 1347 M
| USD 861 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2237
James Hardie Industries
JHX
USD 15.7 mil M
| USD 861 | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 939 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2238
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 457 M
| USD 859 | ﹤0.01% |
121
+31
| +34% | +USD 261 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2239
Stride
LRN
USD 3292 M
| USD 858 | ﹤0.01% |
11
-29
| -73% | -USD 2.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2240
Heron Therapeutics
HRTX
USD 54.3 M
| USD 857 | ﹤0.01% |
2,734
-1,274
| -32% | -USD 483 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2241
AnaptysBio
ANAB
USD 1449 M
| USD 854 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2242
Fennec Pharmaceuticals
FENC
USD 370 M
| USD 852 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2243
Arrowhead Research
ARWR
USD 8350 M
| USD 851 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2244
SITE Centers
SITC
USD 198 M
| USD 849 | ﹤0.01% |
252
-1,450
| -85% | -USD 5.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2245
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3942 M
| USD 848 | ﹤0.01% |
25
+8
| +47% | +USD 280 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2246
CB Financial Services
CBFV
USD 204 M
| USD 847 | ﹤0.01% |
23
-8
| -26% | -USD 297 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2247
Aardvark Therapeutics
AARD
USD 30.4 M
| USD 843 | ﹤0.01% |
160
-349
| -69% | -USD 2.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2248
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 468 M
| USD 839 | ﹤0.01% |
43
-434
| -91% | -USD 10.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2249
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 398 M
| USD 834 | ﹤0.01% |
24
-6
| -20% | -USD 219 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2250
Churchill Downs
CHDN
USD 6455 M
| USD 832 | ﹤0.01% |
11
-619
| -98% | -USD 53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.