¡Ya estamos en !
Descubre más
Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Chimera Investment
CIM
USD 696 M
| USD 772 | ﹤0.01% |
81
-574
| -88% | -USD 6.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2277
Xperi
XPER
USD 258 M
| USD 771 | ﹤0.01% |
140
-198
| -59% | -USD 1.32 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2278
CDW
CDW
USD 20.3 mil M
| USD 769 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2279
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1617 M
| USD 768 | ﹤0.01% |
22
+21
| +2,100% | +USD 705 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2280
Designer Brands
DBI
USD 322 M
| USD 762 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2281
OraSure Technologies
OSUR
USD 282 M
| USD 757 | ﹤0.01% |
193
-224
| -54% | -USD 866 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2282
Spok Holdings
SPOK
USD 213 M
| USD 755 | ﹤0.01% |
72
+67
| +1,340% | +USD 715 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2283
First Community Bankshares
FCBC
USD 885 M
| USD 752 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2284
Array Technologies
ARRY
USD 533 M
| USD 750 | ﹤0.01% |
186
+169
| +994% | +USD 866 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2285
Palomar
PLMR
USD 3557 M
| USD 740 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2286
ReposiTrak
TRAK
USD 130 M
| USD 737 | ﹤0.01% |
88
-91
| -51% | -USD 767 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2287
OPAL Fuels
OPAL
USD 47.3 M
| USD 726 | ﹤0.01% |
415
-42
| -9% | -USD 89 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2288
Happen Inc
HAPN
USD 1647 M
| USD 724 | ﹤0.01% |
49
+17
| +53% | +USD 310 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2289
Andersons Inc
ANDE
USD 2175 M
| USD 723 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2290
iHeartMedia
IHRT
USD 238 M
| USD 714 | ﹤0.01% |
340
-162
| -32% | -USD 515 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2291
Boston Omaha
BOC
USD 383 M
| USD 711 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2292
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 711 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +USD 568 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2293
Capital Bancorp
CBNK
USD 674 M
| USD 708 | ﹤0.01% |
18
+6
| +50% | +USD 219 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2294
Accel Entertainment
ACEL
USD 896 M
| USD 704 | ﹤0.01% |
66
+36
| +120% | +USD 430 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2295
M-tron Industries
MPTI
USD 300 M
| USD 704 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +USD 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2296
Otter Tail
OTTR
USD 3757 M
| USD 704 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2297
Redwood Trust
RWT
USD 411 M
| USD 702 | ﹤0.01% |
181
-229
| -56% | -USD 1.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2298
GBank Financial Holdings
GBFH
USD 250 M
| USD 691 | ﹤0.01% |
38
-89
| -70% | -USD 2.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2299
iRhythm Holdings
IRTC
USD 4110 M
| USD 682 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +USD 355 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2300
J. Jill
JILL
USD 339 M
| USD 682 | ﹤0.01% |
28
+4
| +17% | +USD 78 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.