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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Chimera Investment
CIM
705 Mio. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
81
-574
| -88 % | -6.816 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2277
Xperi
XPER
253 Mio. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
140
-198
| -59 % | -1.324 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2278
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 769 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2279
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
22
+21
| +2.100 % | +705 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2280
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| 762 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2281
OraSure Technologies
OSUR
285 Mio. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
193
-224
| -54 % | -866 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2282
Spok Holdings
SPOK
215 Mio. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
72
+67
| +1.340 % | +715 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2283
First Community Bankshares
FCBC
918 Mio. $
| 752 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2284
Array Technologies
ARRY
491 Mio. $
| 750 $ | ﹤0,01 % |
186
+169
| +994 % | +866 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2285
Palomar
PLMR
3,73 Mrd. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2286
ReposiTrak
TRAK
133 Mio. $
| 737 $ | ﹤0,01 % |
88
-91
| -51 % | -767 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2287
OPAL Fuels
OPAL
45,7 Mio. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
415
-42
| -9 % | -89 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2288
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
49
+17
| +53 % | +310 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2289
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2290
iHeartMedia
IHRT
289 Mio. $
| 714 $ | ﹤0,01 % |
340
-162
| -32 % | -515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2291
Boston Omaha
BOC
379 Mio. $
| 711 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2292
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 711 $ | ﹤0,01 % |
8
+6
| +300 % | +568 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2293
Capital Bancorp
CBNK
673 Mio. $
| 708 $ | ﹤0,01 % |
18
+6
| +50 % | +219 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2294
Accel Entertainment
ACEL
893 Mio. $
| 704 $ | ﹤0,01 % |
66
+36
| +120 % | +430 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2295
M-tron Industries
MPTI
283 Mio. $
| 704 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2296
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 704 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2297
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
181
-229
| -56 % | -1.037 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2298
GBank Financial Holdings
GBFH
252 Mio. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
38
-89
| -70 % | -2.097 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2299
iRhythm Holdings
IRTC
4 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
6
+3
| +100 % | +355 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2300
J. Jill
JILL
336 Mio. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
28
+4
| +17 % | +78 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .