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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$772 | ﹤0.01% |
81
-574
| -88% | -US$6.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2277
Xperi
XPER
US$2.53억
| US$771 | ﹤0.01% |
140
-198
| -59% | -US$1.32천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2278
CDW
CDW
US$206억
| US$769 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2279
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$768 | ﹤0.01% |
22
+21
| +2,100% | +US$705 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2280
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$762 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2281
OraSure Technologies
OSUR
US$2.85억
| US$757 | ﹤0.01% |
193
-224
| -54% | -US$866 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2282
Spok Holdings
SPOK
US$2.15억
| US$755 | ﹤0.01% |
72
+67
| +1,340% | +US$715 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2283
First Community Bankshares
FCBC
US$9.18억
| US$752 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2284
Array Technologies
ARRY
US$4.91억
| US$750 | ﹤0.01% |
186
+169
| +994% | +US$866 |
2026 Q2
1분기
|
|
2285
Palomar
PLMR
US$37.3억
| US$740 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2286
ReposiTrak
TRAK
US$1.33억
| US$737 | ﹤0.01% |
88
-91
| -51% | -US$767 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2287
OPAL Fuels
OPAL
US$4574만
| US$726 | ﹤0.01% |
415
-42
| -9% | -US$89 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2288
Happen Inc
HAPN
US$16.3억
| US$724 | ﹤0.01% |
49
+17
| +53% | +US$310 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2289
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$723 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2290
iHeartMedia
IHRT
US$2.89억
| US$714 | ﹤0.01% |
340
-162
| -32% | -US$515 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2291
Boston Omaha
BOC
US$3.79억
| US$711 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2292
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$711 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +US$568 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2293
Capital Bancorp
CBNK
US$6.73억
| US$708 | ﹤0.01% |
18
+6
| +50% | +US$219 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2294
Accel Entertainment
ACEL
US$8.93억
| US$704 | ﹤0.01% |
66
+36
| +120% | +US$430 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2295
M-tron Industries
MPTI
US$2.83억
| US$704 | ﹤0.01% |
9
+2
| +29% | +US$162 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2296
Otter Tail
OTTR
US$38억
| US$704 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2297
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$702 | ﹤0.01% |
181
-229
| -56% | -US$1.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2298
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.52억
| US$691 | ﹤0.01% |
38
-89
| -70% | -US$2.1천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2299
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$682 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$355 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2300
J. Jill
JILL
US$3.36억
| US$682 | ﹤0.01% |
28
+4
| +17% | +US$78 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.