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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.26억
| US$832 | ﹤0.01% |
126
-283
| -69% | -US$1.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2252
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$59.2억
| US$826 | ﹤0.01% |
32
-2
| -6% | -US$60 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2253
Greif Class B
GEF.B
US$43.1억
| US$823 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2254
NorthWestern Energy
NWE
US$48억
| US$821 | ﹤0.01% |
12
-130
| -92% | -US$9.17천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2255
Kaltura
KLTR
US$2.17억
| US$820 | ﹤0.01% |
641
-308
| -32% | -US$448 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2256
Donegal Group Class A
DGICA
US$7.05억
| US$818 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2257
Gencor Industries
GENC
US$2.53억
| US$818 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2258
CEVA Inc
CEVA
US$8.34억
| US$813 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2259
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$813 | ﹤0.01% |
18
-1,022
| -98% | -US$5.23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2260
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.22억
| US$811 | ﹤0.01% |
240
-114
| -32% | -US$516 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2261
First Western Financial
MYFW
US$2.96억
| US$810 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2262
Franklin Financial Services
FRAF
US$2.87억
| US$804 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2263
ICU Medical
ICUI
US$41.5억
| US$803 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2264
Vita Coco
COCO
US$31.4억
| US$802 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2265
DigitalOcean
DOCN
US$120억
| US$800 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2266
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9929만
| US$795 | ﹤0.01% |
207
+203
| +5,075% | +US$1.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2267
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$26.7억
| US$792 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2268
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$56.9억
| US$791 | ﹤0.01% |
31
+19
| +158% | +US$544 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2269
C&F Financial
CFFI
US$3.53억
| US$784 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2270
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$784 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2271
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$780 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$143 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2272
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3913만
| US$779 | ﹤0.01% |
633
-1,437
| -69% | -US$2.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2273
Viant Technology
DSP
US$2.9억
| US$776 | ﹤0.01% |
63
-29
| -32% | -US$361 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2274
Legacy Housing
LEGH
US$6.78억
| US$774 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2275
Alector
ALEC
US$2.1억
| US$773 | ﹤0.01% |
418
-819
| -66% | -US$1.58천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.