Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Emergent Biosolutions
EBS
323 Mio. $
| 832 $ | ﹤0,01 % |
126
-283
| -69 % | -1.859 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2252
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,92 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
32
-2
| -6 % | -60 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2253
Greif Class B
GEF.B
4,24 Mrd. $
| 823 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2254
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
12
-130
| -92 % | -9.167 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2255
Kaltura
KLTR
218 Mio. $
| 820 $ | ﹤0,01 % |
641
-308
| -32 % | -448 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2256
Donegal Group Class A
DGICA
705 Mio. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2257
Gencor Industries
GENC
255 Mio. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2258
CEVA Inc
CEVA
804 Mio. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2259
Fiserv Inc
FISV
26,2 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
18
-1.022
| -98 % | -52.302 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2260
Lexeo Therapeutics
LXEO
224 Mio. $
| 811 $ | ﹤0,01 % |
240
-114
| -32 % | -516 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2261
First Western Financial
MYFW
297 Mio. $
| 810 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2262
Franklin Financial Services
FRAF
288 Mio. $
| 804 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2263
ICU Medical
ICUI
4,18 Mrd. $
| 803 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2264
Vita Coco
COCO
3,18 Mrd. $
| 802 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2265
DigitalOcean
DOCN
11,2 Mrd. $
| 800 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2266
LENZ Therapeutics
LENZ
98,3 Mio. $
| 795 $ | ﹤0,01 % |
207
+203
| +5.075 % | +1.011 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2267
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,71 Mrd. $
| 792 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2268
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,72 Mrd. $
| 791 $ | ﹤0,01 % |
31
+19
| +158 % | +544 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2269
C&F Financial
CFFI
352 Mio. $
| 784 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2270
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 784 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2271
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2272
Aldeyra Therapeutics
ALDX
38,5 Mio. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
633
-1.437
| -69 % | -2.295 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2273
Viant Technology
DSP
289 Mio. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
63
-29
| -32 % | -361 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2274
Legacy Housing
LEGH
674 Mio. $
| 774 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2275
Alector
ALEC
214 Mio. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
418
-819
| -66 % | -1.581 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .