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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Construction Partners
ROAD
4,71 Mrd. $
| 630 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2327
GFL Environmental
GFL
19,9 Mrd. $
| 627 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2328
Verra Mobility
VRRM
470 Mio. $
| 626 $ | ﹤0,01 % |
202
-1.847
| -90 % | -7.801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2329
A10 Networks
ATEN
1,85 Mrd. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2330
Logistic Properties of the Americas
LPA
84 Mio. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
217
-40
| -16 % | -125 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2331
Strive Inc
ASST
2,92 Mrd. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
21
+10
| +91 % | +186 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2332
First National Corp
FXNC
271 Mio. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2333
OP Bancorp
OPBK
220 Mio. $
| 615 $ | ﹤0,01 % |
41
+11
| +37 % | +168 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2334
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
| 612 $ | ﹤0,01 % |
78
-103
| -57 % | -867 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2335
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,07 Mrd. $
| 609 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2336
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
1
-20
| -95 % | -15.428 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2337
BRC Inc
BRCC
161 Mio. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
67
-53
| -44 % | -518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2338
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2339
Korro Bio
KRRO
176 Mio. $
| 605 $ | ﹤0,01 % |
61
-119
| -66 % | -1.465 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2340
Braemar Hotels & Resorts
BHR
96,8 Mio. $
| 600 $ | ﹤0,01 % |
359
-327
| -48 % | -657 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2341
Ares Commercial Real Estate
ACRE
186 Mio. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
156
-138
| -47 % | -621 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2342
Shoals Technologies Group
SHLS
1,28 Mrd. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
74
-134
| -64 % | -1.128 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2343
Silvaco Group
SVCO
203 Mio. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
68
-78
| -53 % | -621 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2344
Bumble
BMBL
796 Mio. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
226
-3.459
| -94 % | -9.947 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2345
MainStreet Bancshares
MNSB
174 Mio. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
24
+17
| +243 % | +417 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2346
1-800-Flowers.com
FLWS
184 Mio. $
| 593 $ | ﹤0,01 % |
237
-123
| -34 % | -447 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2347
PrimeEnergy Resources
PNRG
341 Mio. $
| 593 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -396 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2348
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 592 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2349
Landmark Bancorp
LARK
199 Mio. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2350
ECB Bancorp
ECBK
189 Mio. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
29
+1
| +4 % | +21 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .