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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Construction Partners
ROAD
USD 4380 M
| USD 630 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2327
GFL Environmental
GFL
USD 20.2 mil M
| USD 627 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 616 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2328
Verra Mobility
VRRM
USD 333 M
| USD 626 | ﹤0.01% |
202
-1,847
| -90% | -USD 7.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2329
A10 Networks
ATEN
USD 1798 M
| USD 624 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2330
Logistic Properties of the Americas
LPA
USD 73.2 M
| USD 621 | ﹤0.01% |
217
-40
| -16% | -USD 125 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2331
Strive Inc
ASST
USD 2731 M
| USD 618 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +USD 186 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2332
First National Corp
FXNC
USD 275 M
| USD 617 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2333
OP Bancorp
OPBK
USD 220 M
| USD 615 | ﹤0.01% |
41
+11
| +37% | +USD 168 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2334
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1703 M
| USD 612 | ﹤0.01% |
78
-103
| -57% | -USD 867 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2335
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 1523 M
| USD 609 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2336
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 608 | ﹤0.01% |
1
-20
| -95% | -USD 15.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2337
BRC Inc
BRCC
USD 242 M
| USD 607 | ﹤0.01% |
67
-53
| -44% | -USD 518 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2338
HEICO Corp
HEI
USD 46.5 mil M
| USD 606 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2339
Korro Bio
KRRO
USD 217 M
| USD 605 | ﹤0.01% |
61
-119
| -66% | -USD 1.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2340
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 107 M
| USD 600 | ﹤0.01% |
359
-327
| -48% | -USD 657 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2341
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 203 M
| USD 599 | ﹤0.01% |
156
-138
| -47% | -USD 621 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2342
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1698 M
| USD 599 | ﹤0.01% |
74
-134
| -64% | -USD 1.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2343
Silvaco Group
SVCO
USD 240 M
| USD 596 | ﹤0.01% |
68
-78
| -53% | -USD 621 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2344
Bumble
BMBL
USD 925 M
| USD 594 | ﹤0.01% |
226
-3,459
| -94% | -USD 9.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2345
MainStreet Bancshares
MNSB
USD 157 M
| USD 594 | ﹤0.01% |
24
+17
| +243% | +USD 417 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2346
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 166 M
| USD 593 | ﹤0.01% |
237
-123
| -34% | -USD 447 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2347
PrimeEnergy Resources
PNRG
USD 294 M
| USD 593 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -USD 396 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2348
Fair Isaac
FICO
USD 15.2 mil M
| USD 592 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2349
Landmark Bancorp
LARK
USD 194 M
| USD 589 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2350
ECB Bancorp
ECBK
USD 187 M
| USD 588 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +USD 21 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.