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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Scansource
SCSC
US$ 1,16 bi
| US$ 881 | ﹤0,01% |
15
+3
| +25% | +US$ 167 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2227
Hamilton Beach Brands
HBB
US$ 435 mi
| US$ 880 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2228
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,67 bi
| US$ 879 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2229
Matador Resources
MTDR
US$ 7,51 bi
| US$ 877 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2230
Weis Markets
WMK
US$ 1,84 bi
| US$ 876 | ﹤0,01% |
12
-15
| -56% | -US$ 1,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2231
Abacus Global Management
ABX
US$ 826 mi
| US$ 870 | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2232
Himalaya Shipping
HSHP
US$ 773 mi
| US$ 869 | ﹤0,01% |
50
+32
| +178% | +US$ 524 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2233
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$ 223 mi
| US$ 869 | ﹤0,01% |
423
-223
| -35% | -US$ 507 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2234
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,86 bi
| US$ 867 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2235
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 3,11 bi
| US$ 862 | ﹤0,01% |
73
-20
| -22% | -US$ 268 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2236
Herbalife
HLF
US$ 1,35 bi
| US$ 861 | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2237
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,7 bi
| US$ 861 | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 939 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2238
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 457 mi
| US$ 859 | ﹤0,01% |
121
+31
| +34% | +US$ 261 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2239
Stride
LRN
US$ 3,28 bi
| US$ 858 | ﹤0,01% |
11
-29
| -73% | -US$ 2,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2240
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 54,4 mi
| US$ 857 | ﹤0,01% |
2.734
-1.274
| -32% | -US$ 483 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2241
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,44 bi
| US$ 854 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2242
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$ 374 mi
| US$ 852 | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2243
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,36 bi
| US$ 851 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2244
SITE Centers
SITC
US$ 198 mi
| US$ 849 | ﹤0,01% |
252
-1.450
| -85% | -US$ 5,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2245
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,95 bi
| US$ 848 | ﹤0,01% |
25
+8
| +47% | +US$ 280 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2246
CB Financial Services
CBFV
US$ 204 mi
| US$ 847 | ﹤0,01% |
23
-8
| -26% | -US$ 297 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2247
Aardvark Therapeutics
AARD
US$ 31,1 mi
| US$ 843 | ﹤0,01% |
160
-349
| -69% | -US$ 2,13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2248
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 466 mi
| US$ 839 | ﹤0,01% |
43
-434
| -91% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2249
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 400 mi
| US$ 834 | ﹤0,01% |
24
-6
| -20% | -US$ 219 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2250
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,43 bi
| US$ 832 | ﹤0,01% |
11
-619
| -98% | -US$ 53 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.