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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.4억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2152
BWX Technologies
BWXT
US$120억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
8
-187
| -96% | -US$3.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2153
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.6억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$1.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2154
Redwire
RDW
US$21.1억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
105
-463
| -82% | -US$5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2155
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.33억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
135
+19
| +16% | +US$170 |
2026 Q2
1분기
|
|
2156
Ardelyx
ARDX
US$7.9억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
320
-2,505
| -89% | -US$1.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2157
Pure Cycle
PCYO
US$2.59억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
99
+1
| +1% | +US$11 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2158
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.75억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
190
-189
| -50% | -US$1.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2159
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.1억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
279
-128
| -31% | -US$665 |
2026 Q2
1분기
|
|
2160
Finward Bancorp
FNWD
US$1.89억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
26
-21
| -45% | -US$883 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2161
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.7억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
12
-3
| -20% | -US$245 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2162
Digimarc Corp
DMRC
US$1.72억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
185
-138
| -43% | -US$859 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2163
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.2억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
688
-863
| -56% | -US$1.58천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2164
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.78억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$936 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2165
United Parks & Resorts
PRKS
US$14억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
33
+26
| +371% | +US$1.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2166
One Liberty Properties
OLP
US$4.91억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
48
-5
| -9% | -US$120 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2167
Vertex
VERX
US$24.2억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$1.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2168
Arq
ARQ
US$7642만
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
528
-162
| -23% | -US$346 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2169
Titan Machinery
TITN
US$5.37억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
45
-46
| -51% | -US$937 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2170
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.17억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
131
-674
| -84% | -US$6.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2171
Campbell Soup
CPB
US$62억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
52
-397
| -88% | -US$8.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2172
MarketWise
MKTW
US$5309만
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
52
+5
| +11% | +US$96 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2173
NI Holdings
NODK
US$3.04억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
69
-7
| -9% | -US$108 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2174
Antero Midstream
AM
US$98.9억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2175
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$50.2억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$888 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.