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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Hain Celestial
HAIN
$1372万
| $1,235 | ﹤0.01% |
2,533
-1,308
| -34% | -$780 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2102
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
$2.54億
| $1,233 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2103
FerroAtlántica
GSM
$7.23億
| $1,232 | ﹤0.01% |
310
+239
| +337% | +$931 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2104
Cabot Corp
CBT
$37.6億
| $1,231 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2105
Borr Drilling
BORR
$12.2億
| $1,229 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2106
Atlas Energy Solutions
AESI
$11.2億
| $1,225 | ﹤0.01% |
102
+65
| +176% | +$833 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2107
Revvity
RVTY
$179億
| $1,223 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2108
Procept Biorobotics
PRCT
$11.4億
| $1,221 | ﹤0.01% |
67
-306
| -82% | -$6,100 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2109
Sun Communities
SUI
$146億
| $1,219 | ﹤0.01% |
11
-5
| -31% | -$597 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2110
InnovAge Holding
INNV
$12.6億
| $1,214 | ﹤0.01% |
138
+30
| +28% | +$327 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2111
NVE Corp
NVEC
$3.66億
| $1,211 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2112
Watsco Inc
WSO
$126億
| $1,211 | ﹤0.01% |
4
-36
| -90% | -$1.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2113
Janux Therapeutics
JANX
$10.2億
| $1,210 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2114
Zevra Therapeutics
ZVRA
$5.66億
| $1,207 | ﹤0.01% |
110
-118
| -52% | -$1,398 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2115
Banc of California
BANC
$28.5億
| $1,206 | ﹤0.01% |
70
+20
| +40% | +$386 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2116
Central Garden & Pet Co
CENT
$28.3億
| $1,206 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2117
Saul Centers
BFS
$7.25億
| $1,203 | ﹤0.01% |
40
-29
| -42% | -$977 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2118
LCNB Corp
LCNB
$2.79億
| $1,201 | ﹤0.01% |
65
-12
| -16% | -$230 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2119
Silver Bow Mining Corp
SBMT
$1.99億
| $1,201 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$1,032 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2120
NPK International
NPKI
$9.35億
| $1,199 | ﹤0.01% |
105
-184
| -64% | -$2,469 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2121
Thryv Holdings
THRY
$5288万
| $1,190 | ﹤0.01% |
758
-532
| -41% | -$1,457 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2122
Ormat Technologies
ORA
$53.6億
| $1,189 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +$413 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2123
FB Bancorp
FBLA
$2.49億
| $1,187 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2124
GCM Grosvenor
GCMG
$7.47億
| $1,186 | ﹤0.01% |
92
+11
| +14% | +$145 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
MRX
2125
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$50.9億
| $1,186 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。