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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Yum! Brands
YUM
$424億
| $682 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2302
Cardiff Oncology
CRDF
$6921万
| $679 | ﹤0.01% |
561
-1,524
| -73% | -$1,633 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2303
James River Group Holdings
JRVR
$1.79億
| $679 | ﹤0.01% |
198
+27
| +16% | +$114 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2304
Lyell Immunopharma
LYEL
$2.71億
| $676 | ﹤0.01% |
+69
| 新規 | +$918 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2305
NovaGold Resources
NG
$25.5億
| $676 | ﹤0.01% |
104
+100
| +2,500% | +$709 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2306
Excelerate Energy
EE
$11.1億
| $675 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2307
Opko Health
OPK
$12.4億
| $675 | ﹤0.01% |
419
-2,114
| -83% | -$3,063 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2308
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$20.2億
| $673 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -$349 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2309
Compass Therapeutics
CMPX
$1.42億
| $671 | ﹤0.01% |
645
-871
| -57% | -$1,795 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2310
MaxCyte
MXCT
$1.64億
| $669 | ﹤0.01% |
597
-1,518
| -72% | -$1,862 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2311
FTAI Aviation
FTAI
$192億
| $668 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2312
Playtika
PLTK
$7.55億
| $668 | ﹤0.01% |
312
-1,090
| -78% | -$3,228 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2313
Curbline Properties
CURB
$34.6億
| $668 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2314
Clarivate
CLVT
$10.6億
| $663 | ﹤0.01% |
397
-762
| -66% | -$1,554 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2315
Security National Financial
SNFCA
$2.38億
| $661 | ﹤0.01% |
76
-10
| -12% | -$91 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2316
Vishay Precision Group
VPG
$7.27億
| $655 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2317
Atrium Therapeutics
RNA
$1.41億
| $654 | ﹤0.01% |
79
-209
| -73% | -$2,466 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2318
EXL Service
EXLS
$62.5億
| $653 | ﹤0.01% |
19
-188
| -91% | -$6,266 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2319
Cadre Holdings
CDRE
$13億
| $652 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$780 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2320
Sunstone Hotel Investors
SHO
$23.8億
| $650 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2321
Advantage Solutions
ADV
$3.88億
| $649 | ﹤0.01% |
25
-20
| -44% | -$697 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2322
Arcus Biosciences
RCUS
$23.2億
| $646 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2323
National Beverage
FIZZ
$33億
| $642 | ﹤0.01% |
22
-14
| -39% | -$442 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2324
Viridian Therapeutics
VRDN
$27.9億
| $638 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2325
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
$18.9億
| $638 | ﹤0.01% |
18
+1
| +6% | +$39 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。