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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Rocky Brands
RCKY
351 Mio. $
| 492 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +266 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2402
Nicolet Bankshares
NIC
3,59 Mrd. $
| 489 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2403
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2404
Citizens Community Bancorp
CZWI
207 Mio. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
23
-3
| -12 % | -66 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2405
WhiteFiber Inc
WYFI
388 Mio. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2406
Kosmos Energy
KOS
1,71 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
191
-3.276
| -94 % | -8.516 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2407
TTEC Holdings
TTEC
74,4 Mio. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
373
-221
| -37 % | -389 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2408
Pro-Dex
PDEX
201 Mio. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2409
Vivid Seats
SEAT
30,5 Mio. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
125
-135
| -52 % | -858 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2410
Casella Waste Systems
CWST
6,21 Mrd. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
6
-4
| -40 % | -366 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2411
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| 478 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2412
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2413
Kodiak Sciences
KOD
5,51 Mrd. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2414
ZenaTech Inc
ZENA
205 Mio. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
+362
| Neu | +567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2415
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 473 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2416
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
13
-16
| -55 % | -708 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2417
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +488 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2418
Organogenesis Holdings
ORGO
128 Mio. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
341
-566
| -62 % | -1.111 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2419
CPI Card Group
PMTS
312 Mio. $
| 466 $ | ﹤0,01 % |
19
+10
| +111 % | +243 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2420
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| 464 $ | ﹤0,01 % |
15
-7
| -32 % | -229 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2421
Exzeo Group
XZO
1,52 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
32
-8
| -20 % | -130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2422
Stoneridge
SRI
167 Mio. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +493 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2423
Surgery Partners
SGRY
2,06 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
33
+32
| +3.200 % | +480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2424
Niagen Bioscience
NAGE
192 Mio. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
156
-71
| -31 % | -227 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2425
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
479 Mio. $
| 455 $ | ﹤0,01 % |
23
+22
| +2.200 % | +513 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .