で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Rocky Brands
RCKY
$3.51億
| $492 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +$266 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2402
Nicolet Bankshares
NIC
$35.9億
| $489 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2403
Adeia
ADEA
$23.4億
| $486 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2404
Citizens Community Bancorp
CZWI
$2.07億
| $486 | ﹤0.01% |
23
-3
| -12% | -$66 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2405
WhiteFiber Inc
WYFI
$3.88億
| $486 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2406
Kosmos Energy
KOS
$17.1億
| $485 | ﹤0.01% |
191
-3,276
| -94% | -$8,516 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2407
TTEC Holdings
TTEC
$7444万
| $485 | ﹤0.01% |
373
-221
| -37% | -$389 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2408
Pro-Dex
PDEX
$2.01億
| $483 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2409
Vivid Seats
SEAT
$3046万
| $483 | ﹤0.01% |
125
-135
| -52% | -$858 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2410
Casella Waste Systems
CWST
$62.1億
| $482 | ﹤0.01% |
6
-4
| -40% | -$366 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2411
Ryman Hospitality Properties
RHP
$89.9億
| $478 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2412
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $476 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2413
Kodiak Sciences
KOD
$55.1億
| $474 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2414
ZenaTech Inc
ZENA
$2.05億
| $474 | ﹤0.01% |
+362
| 新規 | +$567 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2415
Hershey
HSY
$341億
| $473 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2416
Century Aluminum
CENX
$31.1億
| $468 | ﹤0.01% |
13
-16
| -55% | -$708 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2417
Deutsche Bank
DB
$586億
| $467 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$488 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2418
Organogenesis Holdings
ORGO
$1.28億
| $467 | ﹤0.01% |
341
-566
| -62% | -$1,111 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2419
CPI Card Group
PMTS
$3.12億
| $466 | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +$243 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2420
Perdoceo Education
PRDO
$21.2億
| $464 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -$229 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2421
Exzeo Group
XZO
$15.2億
| $463 | ﹤0.01% |
32
-8
| -20% | -$130 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2422
Stoneridge
SRI
$1.67億
| $459 | ﹤0.01% |
+69
| 新規 | +$493 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2423
Surgery Partners
SGRY
$20.6億
| $458 | ﹤0.01% |
33
+32
| +3,200% | +$480 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2424
Niagen Bioscience
NAGE
$1.92億
| $456 | ﹤0.01% |
156
-71
| -31% | -$227 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2425
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$4.79億
| $455 | ﹤0.01% |
23
+22
| +2,200% | +$513 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。