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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Ezcorp Inc
EZPW
$17.3億
| $417 | ﹤0.01% |
14
-51
| -78% | -$1,603 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2452
Power Integrations
POWI
$24.5億
| $414 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2453
Acushnet Holdings
GOLF
$49.8億
| $413 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2454
LiveRamp
RAMP
$23.4億
| $413 | ﹤0.01% |
11
-8
| -42% | -$302 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2455
Interface
TILE
$21.3億
| $413 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2456
Honda
HMC
$441億
| $411 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$400 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2457
BioAge Labs
BIOA
$2.69億
| $411 | ﹤0.01% |
58
-38
| -40% | -$527 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2458
AudioEye
AEYE
$1.65億
| $410 | ﹤0.01% |
61
-120
| -66% | -$822 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2459
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
$11億
| $410 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2460
Ambiq Micro
AMBQ
$11.6億
| $409 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2461
CVR Energy
CVI
$58.7億
| $408 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +$39 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2462
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$35.1億
| $406 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
MSGK
2463
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$75.3億
| $405 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2464
Avidbank Holdings
AVBH
$3.75億
| $403 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2465
El Pollo Loco
LOCO
$4.66億
| $402 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2466
Silvercrest Asset Management
SAMG
$8745万
| $401 | ﹤0.01% |
38
-2
| -5% | -$20 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2467
Viper Energy
VNOM
$92.7億
| $399 | ﹤0.01% |
10
+8
| +400% | +$345 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2468
Applied Optoelectronics
AAOI
$58.6億
| $397 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -$1,459 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2469
TriSalus Life Sciences
TLSI
$2.28億
| $397 | ﹤0.01% |
92
-3
| -3% | -$14 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2470
Blend Labs
BLND
$2.65億
| $396 | ﹤0.01% |
384
-1,117
| -74% | -$1,740 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2471
Sensient Technologies
SXT
$50.1億
| $392 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2472
Pulmonx
LUNG
$1.29億
| $390 | ﹤0.01% |
204
-733
| -78% | -$1,381 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2473
Liquidity Services
LQDT
$14億
| $385 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2474
Organon & Co
OGN
$36.3億
| $384 | ﹤0.01% |
28
-38
| -58% | -$518 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2475
Penguin Solutions Inc
PENG
$26.6億
| $383 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。