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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.7억
| US$417 | ﹤0.01% |
14
-51
| -78% | -US$1.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2452
Power Integrations
POWI
US$26.5억
| US$414 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2453
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.8억
| US$413 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2454
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$413 | ﹤0.01% |
11
-8
| -42% | -US$302 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2455
Interface
TILE
US$21.1억
| US$413 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2456
Honda
HMC
US$446억
| US$411 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$400 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2457
BioAge Labs
BIOA
US$2.29억
| US$411 | ﹤0.01% |
58
-38
| -40% | -US$527 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2458
AudioEye
AEYE
US$9327만
| US$410 | ﹤0.01% |
61
-120
| -66% | -US$822 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2459
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$11.3억
| US$410 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2460
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.3억
| US$409 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2461
CVR Energy
CVI
US$62.3억
| US$408 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +US$39 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2462
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.8억
| US$406 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2463
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6억
| US$405 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2464
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.47억
| US$403 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2465
El Pollo Loco
LOCO
US$4.44억
| US$402 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2466
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8158만
| US$401 | ﹤0.01% |
38
-2
| -5% | -US$20 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2467
Viper Energy
VNOM
US$91.7억
| US$399 | ﹤0.01% |
10
+8
| +400% | +US$345 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2468
Applied Optoelectronics
AAOI
US$61.1억
| US$397 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -US$1.46천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2469
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.23억
| US$397 | ﹤0.01% |
92
-3
| -3% | -US$14 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2470
Blend Labs
BLND
US$2.74억
| US$396 | ﹤0.01% |
384
-1,117
| -74% | -US$1.74천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2471
Sensient Technologies
SXT
US$55.9억
| US$392 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2472
Pulmonx
LUNG
US$8375만
| US$390 | ﹤0.01% |
204
-733
| -78% | -US$1.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2473
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$385 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2474
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$384 | ﹤0.01% |
28
-38
| -58% | -US$518 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2475
Penguin Solutions Inc
PENG
US$28.1억
| US$383 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.