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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Rocky Brands
RCKY
US$3.51억
| US$492 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$266 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2402
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9억
| US$489 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2403
Adeia
ADEA
US$23.4억
| US$486 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2404
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.07억
| US$486 | ﹤0.01% |
23
-3
| -12% | -US$66 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2405
WhiteFiber Inc
WYFI
US$3.88억
| US$486 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2406
Kosmos Energy
KOS
US$17.1억
| US$485 | ﹤0.01% |
191
-3,276
| -94% | -US$8.52천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2407
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$485 | ﹤0.01% |
373
-221
| -37% | -US$389 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2408
Pro-Dex
PDEX
US$2.01억
| US$483 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2409
Vivid Seats
SEAT
US$3046만
| US$483 | ﹤0.01% |
125
-135
| -52% | -US$858 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2410
Casella Waste Systems
CWST
US$62.1억
| US$482 | ﹤0.01% |
6
-4
| -40% | -US$366 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2411
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$478 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2412
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$476 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2413
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1억
| US$474 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2414
ZenaTech Inc
ZENA
US$2.05억
| US$474 | ﹤0.01% |
+362
| 신규 | +US$567 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2415
Hershey
HSY
US$341억
| US$473 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2416
Century Aluminum
CENX
US$31.1억
| US$468 | ﹤0.01% |
13
-16
| -55% | -US$708 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2417
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$467 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$488 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2418
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.28억
| US$467 | ﹤0.01% |
341
-566
| -62% | -US$1.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2419
CPI Card Group
PMTS
US$3.12억
| US$466 | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +US$243 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2420
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$464 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -US$229 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2421
Exzeo Group
XZO
US$15.2억
| US$463 | ﹤0.01% |
32
-8
| -20% | -US$130 |
2026 Q2
1분기
|
|
2422
Stoneridge
SRI
US$1.67억
| US$459 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$493 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2423
Surgery Partners
SGRY
US$20.6억
| US$458 | ﹤0.01% |
33
+32
| +3,200% | +US$480 |
2026 Q2
1분기
|
|
2424
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.92억
| US$456 | ﹤0.01% |
156
-71
| -31% | -US$227 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2425
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.79억
| US$455 | ﹤0.01% |
23
+22
| +2,200% | +US$513 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.