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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Superior Group of Companies
SGC
US$2.05억
| US$455 | ﹤0.01% |
36
+7
| +24% | +US$89 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2427
AEVEX Corp
AVEX
US$7.49억
| US$454 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$521 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2428
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$453 | ﹤0.01% |
71
+11
| +18% | +US$85 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2429
Meridian
MRBK
US$2.23억
| US$452 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +US$236 |
2026 Q2
1분기
|
|
2430
Genie Energy
GNE
US$4.4억
| US$447 | ﹤0.01% |
28
+15
| +115% | +US$224 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2431
Aura Biosciences
AURA
US$6.53억
| US$446 | ﹤0.01% |
71
-45
| -39% | -US$322 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2432
Clover Health Investments
CLOV
US$24.4억
| US$444 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2433
BRT Apartments
BRT
US$2.49억
| US$441 | ﹤0.01% |
33
-32
| -49% | -US$464 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2434
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.1억
| US$437 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2435
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$437 | ﹤0.01% |
98
-310
| -76% | -US$1.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2436
Foster
FSTR
US$3.7억
| US$433 | ﹤0.01% |
12
-5
| -29% | -US$198 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2437
Tronox
TROX
US$5.53억
| US$431 | ﹤0.01% |
109
-67
| -38% | -US$367 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2438
Lifezone Metals
LZM
US$3.12억
| US$429 | ﹤0.01% |
114
-155
| -58% | -US$592 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2439
Outset Medical
OM
US$7707만
| US$429 | ﹤0.01% |
143
-261
| -65% | -US$1.06천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2440
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.8억
| US$428 | ﹤0.01% |
23
-2
| -8% | -US$39 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2441
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52.2억
| US$427 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2442
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$427 | ﹤0.01% |
5
-9
| -64% | -US$634 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2443
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
| US$426 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$516 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2444
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$4565만
| US$426 | ﹤0.01% |
90
-81
| -47% | -US$472 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2445
RGC Resources
RGCO
US$2.38억
| US$425 | ﹤0.01% |
20
-6
| -23% | -US$134 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2446
Energy Services of America
ESOA
US$1.73억
| US$424 | ﹤0.01% |
38
-5
| -12% | -US$68 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2447
Ranpak Holdings
PACK
US$3.16억
| US$423 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2448
PTC
PTC
US$211억
| US$421 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2449
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.87억
| US$418 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2450
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$418 | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +US$193 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.