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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Superior Group of Companies
SGC
$1.99億
| $455 | ﹤0.01% |
36
+7
| +24% | +$89 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2427
AEVEX Corp
AVEX
$8.44億
| $454 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$521 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2428
Wendy's
WEN
$13.5億
| $453 | ﹤0.01% |
71
+11
| +18% | +$85 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2429
Meridian
MRBK
$2.26億
| $452 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +$236 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2430
Genie Energy
GNE
$4.35億
| $447 | ﹤0.01% |
28
+15
| +115% | +$224 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2431
Aura Biosciences
AURA
$6.64億
| $446 | ﹤0.01% |
71
-45
| -39% | -$322 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2432
Clover Health Investments
CLOV
$25.4億
| $444 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2433
BRT Apartments
BRT
$2.44億
| $441 | ﹤0.01% |
33
-32
| -49% | -$464 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2434
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$35.2億
| $437 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2435
Under Armour
UAA
$20.4億
| $437 | ﹤0.01% |
98
-310
| -76% | -$1,795 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2436
Foster
FSTR
$3.81億
| $433 | ﹤0.01% |
12
-5
| -29% | -$198 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2437
Tronox
TROX
$5.94億
| $431 | ﹤0.01% |
109
-67
| -38% | -$367 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2438
Lifezone Metals
LZM
$3.22億
| $429 | ﹤0.01% |
114
-155
| -58% | -$592 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2439
Outset Medical
OM
$8158万
| $429 | ﹤0.01% |
143
-261
| -65% | -$1,065 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2440
Westwood Holdings Group
WHG
$1.8億
| $428 | ﹤0.01% |
23
-2
| -8% | -$39 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2441
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$55.7億
| $427 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2442
Skyworks Solutions
SWKS
$205億
| $427 | ﹤0.01% |
5
-9
| -64% | -$634 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2443
Canadian Solar
CSIQ
$6.51億
| $426 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$516 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2444
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
$5706万
| $426 | ﹤0.01% |
90
-81
| -47% | -$472 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2445
RGC Resources
RGCO
$2.37億
| $425 | ﹤0.01% |
20
-6
| -23% | -$134 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2446
Energy Services of America
ESOA
$1.83億
| $424 | ﹤0.01% |
38
-5
| -12% | -$68 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2447
Ranpak Holdings
PACK
$3.24億
| $423 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2448
PTC
PTC
$212億
| $421 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2449
Hawthorn Bancshares
HWBK
$2.87億
| $418 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2450
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$72.2億
| $418 | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +$193 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。