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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Gossamer Bio
GOSS
$5976万
| $379 | ﹤0.01% |
32
-346
| -92% | -$4,490 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2477
Caribou Biosciences
CRBU
$4848万
| $373 | ﹤0.01% |
+294
| 新規 | +$459 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2478
Riverview Bancorp
RVSB
$1.21億
| $369 | ﹤0.01% |
62
-179
| -74% | -$965 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2479
Uranium Energy
UEC
$34.3億
| $369 | ﹤0.01% |
39
-4
| -9% | -$43 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2480
Delcath Systems
DCTH
$5.18億
| $367 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +$60 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2481
Yesway Inc
YSWY
$7.7億
| $363 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2482
Claritev Corp
CTEV
$3.85億
| $360 | ﹤0.01% |
17
-6
| -26% | -$189 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2483
Global X Uranium ETF
URA
$44.7億
| $359 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2484
Ampco-Pittsburgh
AP
$1.22億
| $354 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$339 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2485
Knife River
KNF
$32億
| $353 | ﹤0.01% |
7
-64
| -90% | -$4,344 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2486
Turning Point Brands
TPB
$13.2億
| $352 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$470 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2487
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.7億
| $351 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2488
Innovex International
INVX
$17.6億
| $351 | ﹤0.01% |
13
-2
| -13% | -$56 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2489
Claros Mortgage Trust
CMTG
$2.31億
| $348 | ﹤0.01% |
278
-444
| -61% | -$803 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2490
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.29億
| $343 | ﹤0.01% |
103
-98
| -49% | -$361 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2491
US Physical Therapy
USPH
$14.9億
| $343 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2492
Blue Ridge Bankshares
BRBS
$3.58億
| $339 | ﹤0.01% |
88
-214
| -71% | -$801 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2493
Electromed
ELMD
$2.25億
| $339 | ﹤0.01% |
12
-4
| -25% | -$146 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2494
Teads Holding Co
TEAD
$1787万
| $335 | ﹤0.01% |
656
-710
| -52% | -$458 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2495
Kolibri Global Energy
KGEI
$1.98億
| $334 | ﹤0.01% |
54
+22
| +69% | +$126 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2496
Nano X Imaging
NNOX
$1892万
| $333 | ﹤0.01% |
480
-1,336
| -74% | -$1,232 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2497
CRISPR Therapeutics
CRSP
$48.6億
| $332 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2498
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
$2.11億
| $329 | ﹤0.01% |
130
-909
| -87% | -$3,055 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2499
VSE Corp
VSEC
$48.5億
| $329 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$411 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2500
Glaukos
GKOS
$133億
| $328 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。