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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Gossamer Bio
GOSS
USD 59.8 M
| USD 379 | ﹤0.01% |
32
-346
| -92% | -USD 4.49 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2477
Caribou Biosciences
CRBU
USD 48.5 M
| USD 373 | ﹤0.01% |
+294
| Nuevas | +USD 459 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2478
Riverview Bancorp
RVSB
USD 121 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
62
-179
| -74% | -USD 965 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2479
Uranium Energy
UEC
USD 3429 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
39
-4
| -9% | -USD 43 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2480
Delcath Systems
DCTH
USD 518 M
| USD 367 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +USD 60 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2481
Yesway Inc
YSWY
USD 770 M
| USD 363 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 394 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2482
Claritev Corp
CTEV
USD 385 M
| USD 360 | ﹤0.01% |
17
-6
| -26% | -USD 189 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2483
Global X Uranium ETF
URA
USD 4520 M
| USD 359 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2484
Ampco-Pittsburgh
AP
USD 122 M
| USD 354 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 339 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2485
Knife River
KNF
USD 3201 M
| USD 353 | ﹤0.01% |
7
-64
| -90% | -USD 4.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2486
Turning Point Brands
TPB
USD 1321 M
| USD 352 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 470 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2487
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3767 M
| USD 351 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2488
Innovex International
INVX
USD 1762 M
| USD 351 | ﹤0.01% |
13
-2
| -13% | -USD 56 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2489
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 231 M
| USD 348 | ﹤0.01% |
278
-444
| -61% | -USD 803 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2490
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 129 M
| USD 343 | ﹤0.01% |
103
-98
| -49% | -USD 361 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2491
US Physical Therapy
USPH
USD 1485 M
| USD 343 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2492
Blue Ridge Bankshares
BRBS
USD 358 M
| USD 339 | ﹤0.01% |
88
-214
| -71% | -USD 801 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2493
Electromed
ELMD
USD 225 M
| USD 339 | ﹤0.01% |
12
-4
| -25% | -USD 146 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2494
Teads Holding Co
TEAD
USD 17.9 M
| USD 335 | ﹤0.01% |
656
-710
| -52% | -USD 458 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2495
Kolibri Global Energy
KGEI
USD 198 M
| USD 334 | ﹤0.01% |
54
+22
| +69% | +USD 126 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2496
Nano X Imaging
NNOX
USD 18.9 M
| USD 333 | ﹤0.01% |
480
-1,336
| -74% | -USD 1.23 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2497
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4857 M
| USD 332 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2498
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
USD 211 M
| USD 329 | ﹤0.01% |
130
-909
| -87% | -USD 3.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2499
VSE Corp
VSEC
USD 4851 M
| USD 329 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 411 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2500
Glaukos
GKOS
USD 13.3 mil M
| USD 328 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.