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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Escalade
ESCA
USD 290 M
| USD 324 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +USD 40 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2502
Octave Specialty Group
OSG
USD 237 M
| USD 323 | ﹤0.01% |
78
-185
| -70% | -USD 948 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2503
SelectQuote
SLQT
USD 80.3 M
| USD 323 | ﹤0.01% |
798
-2,337
| -75% | -USD 1.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2504
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 507 M
| USD 320 | ﹤0.01% |
33
+11
| +50% | +USD 110 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2505
BlackSky Technology
BKSY
USD 982 M
| USD 320 | ﹤0.01% |
15
-15
| -50% | -USD 365 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2506
Zymeworks
ZYME
USD 2215 M
| USD 318 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2507
Bally's
BALY
USD 605 M
| USD 316 | ﹤0.01% |
23
-75
| -77% | -USD 904 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2508
DocGo
DCGO
USD 24.9 M
| USD 314 | ﹤0.01% |
786
-1,615
| -67% | -USD 826 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2509
LanzaTech
LNZA
USD 64.1 M
| USD 314 | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 330 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2510
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 5152 M
| USD 313 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2511
Radiant Logistics
RLGT
USD 429 M
| USD 313 | ﹤0.01% |
36
-9
| -20% | -USD 79 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2512
The Joint Corp
JYNT
USD 91.1 M
| USD 311 | ﹤0.01% |
42
-66
| -61% | -USD 559 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2513
Eastern Company
EML
USD 164 M
| USD 310 | ﹤0.01% |
13
-28
| -68% | -USD 712 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2514
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2018 M
| USD 306 | ﹤0.01% |
5
-6
| -55% | -USD 441 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2515
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.6 mil M
| USD 305 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2516
Dejó de cotizar
Nathan's Famous
NATH
| USD 304 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 296 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2517
Synaptics
SYNA
USD 4655 M
| USD 304 | ﹤0.01% |
3
-77
| -96% | -USD 8.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2518
MediWound
MDWD
USD 203 M
| USD 303 | ﹤0.01% |
22
-30
| -58% | -USD 416 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2519
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1030 M
| USD 303 | ﹤0.01% |
80
-4,990
| -98% | -USD 18.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2520
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 698 M
| USD 303 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2521
Sunrise Realty Trust
SUNS
USD 93.5 M
| USD 302 | ﹤0.01% |
47
-88
| -65% | -USD 677 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2522
Crawford & Co Class A
CRD.A
USD 559 M
| USD 300 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2523
Winmark
WINA
USD 980 M
| USD 300 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2524
First United
FUNC
USD 299 M
| USD 299 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2525
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 227 M
| USD 291 | ﹤0.01% |
29
-6
| -17% | -USD 63 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.