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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Escalade
ESCA
255 Mio. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
17
+2
| +13 % | +40 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2502
Octave Specialty Group
OSG
214 Mio. $
| 323 $ | ﹤0,01 % |
78
-185
| -70 % | -948 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2503
SelectQuote
SLQT
55 Mio. $
| 323 $ | ﹤0,01 % |
798
-2.337
| -75 % | -1.493 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2504
Concrete Pumping Holdings
BBCP
473 Mio. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
33
+11
| +50 % | +110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2505
BlackSky Technology
BKSY
719 Mio. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
15
-15
| -50 % | -365 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2506
Zymeworks
ZYME
2,02 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2507
Bally's
BALY
700 Mio. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
23
-75
| -77 % | -904 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2508
DocGo
DCGO
26,9 Mio. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
786
-1.615
| -67 % | -826 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2509
LanzaTech
LNZA
63 Mio. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +330 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2510
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2511
Radiant Logistics
RLGT
410 Mio. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
36
-9
| -20 % | -79 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2512
The Joint Corp
JYNT
102 Mio. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
42
-66
| -61 % | -559 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2513
Eastern Company
EML
146 Mio. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
13
-28
| -68 % | -712 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2514
Diebold Nixdorf
DBD
2,35 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
5
-6
| -55 % | -441 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2515
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2516
Nathan's Famous
NATH
418 Mio. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2517
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
3
-77
| -96 % | -8.143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2518
MediWound
MDWD
155 Mio. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
22
-30
| -58 % | -416 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2519
ZoomInfo Technologies
GTM
1,27 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
80
-4.990
| -98 % | -18.140 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2520
ArriVent BioPharma
AVBP
1,04 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2521
Sunrise Realty Trust
SUNS
85,8 Mio. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
47
-88
| -65 % | -677 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2522
Crawford & Co Class A
CRD.A
591 Mio. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2523
Winmark
WINA
1 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2524
First United
FUNC
296 Mio. $
| 299 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2525
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
240 Mio. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
29
-6
| -17 % | -63 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .