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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Escalade
ESCA
$2.91億
| $324 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +$40 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2502
Octave Specialty Group
OSG
$2.34億
| $323 | ﹤0.01% |
78
-185
| -70% | -$948 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2503
SelectQuote
SLQT
$7931万
| $323 | ﹤0.01% |
798
-2,337
| -75% | -$1,493 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2504
Concrete Pumping Holdings
BBCP
$5.02億
| $320 | ﹤0.01% |
33
+11
| +50% | +$110 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2505
BlackSky Technology
BKSY
$9.8億
| $320 | ﹤0.01% |
15
-15
| -50% | -$365 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2506
Zymeworks
ZYME
$22.2億
| $318 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2507
Bally's
BALY
$6.11億
| $316 | ﹤0.01% |
23
-75
| -77% | -$904 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2508
DocGo
DCGO
$2476万
| $314 | ﹤0.01% |
786
-1,615
| -67% | -$826 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2509
LanzaTech
LNZA
$6257万
| $314 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$330 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2510
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$49.1億
| $313 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2511
Radiant Logistics
RLGT
$4.79億
| $313 | ﹤0.01% |
36
-9
| -20% | -$79 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2512
The Joint Corp
JYNT
$9131万
| $311 | ﹤0.01% |
42
-66
| -61% | -$559 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2513
Eastern Company
EML
$1.66億
| $310 | ﹤0.01% |
13
-28
| -68% | -$712 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2514
Diebold Nixdorf
DBD
$20.1億
| $306 | ﹤0.01% |
5
-6
| -55% | -$441 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2515
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$515億
| $305 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2516
上場廃止
Nathan's Famous
NATH
| $304 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$296 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2517
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $304 | ﹤0.01% |
3
-77
| -96% | -$8,143 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2518
MediWound
MDWD
$2.01億
| $303 | ﹤0.01% |
22
-30
| -58% | -$416 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2519
ZoomInfo Technologies
GTM
$9.9億
| $303 | ﹤0.01% |
80
-4,990
| -98% | -$1.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2520
ArriVent BioPharma
AVBP
$6.97億
| $303 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2521
Sunrise Realty Trust
SUNS
$9366万
| $302 | ﹤0.01% |
47
-88
| -65% | -$677 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2522
Crawford & Co Class A
CRD.A
$5.62億
| $300 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2523
Winmark
WINA
$9.6億
| $300 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2524
First United
FUNC
$2.99億
| $299 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2525
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
$2.26億
| $291 | ﹤0.01% |
29
-6
| -17% | -$63 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。