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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Escalade
ESCA
US$ 290 mi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
17
+2
| +13% | +US$ 40 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2502
Octave Specialty Group
OSG
US$ 237 mi
| US$ 323 | ﹤0,01% |
78
-185
| -70% | -US$ 948 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2503
SelectQuote
SLQT
US$ 80,3 mi
| US$ 323 | ﹤0,01% |
798
-2.337
| -75% | -US$ 1,49 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2504
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 507 mi
| US$ 320 | ﹤0,01% |
33
+11
| +50% | +US$ 110 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2505
BlackSky Technology
BKSY
US$ 982 mi
| US$ 320 | ﹤0,01% |
15
-15
| -50% | -US$ 365 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2506
Zymeworks
ZYME
US$ 2,22 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2507
Bally's
BALY
US$ 605 mi
| US$ 316 | ﹤0,01% |
23
-75
| -77% | -US$ 904 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2508
DocGo
DCGO
US$ 24,9 mi
| US$ 314 | ﹤0,01% |
786
-1.615
| -67% | -US$ 826 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2509
LanzaTech
LNZA
US$ 64,1 mi
| US$ 314 | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 330 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2510
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 5,15 bi
| US$ 313 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2511
Radiant Logistics
RLGT
US$ 429 mi
| US$ 313 | ﹤0,01% |
36
-9
| -20% | -US$ 79 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2512
The Joint Corp
JYNT
US$ 91,1 mi
| US$ 311 | ﹤0,01% |
42
-66
| -61% | -US$ 559 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2513
Eastern Company
EML
US$ 164 mi
| US$ 310 | ﹤0,01% |
13
-28
| -68% | -US$ 712 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2514
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,02 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
5
-6
| -55% | -US$ 441 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2515
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,6 bi
| US$ 305 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2516
Deslistada
Nathan's Famous
NATH
| US$ 304 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 296 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2517
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 304 | ﹤0,01% |
3
-77
| -96% | -US$ 8,14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2518
MediWound
MDWD
US$ 203 mi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
22
-30
| -58% | -US$ 416 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2519
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,03 bi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
80
-4.990
| -98% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2520
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 698 mi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2521
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$ 93,5 mi
| US$ 302 | ﹤0,01% |
47
-88
| -65% | -US$ 677 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2522
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$ 559 mi
| US$ 300 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2523
Winmark
WINA
US$ 980 mi
| US$ 300 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2524
First United
FUNC
US$ 299 mi
| US$ 299 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2525
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$ 227 mi
| US$ 291 | ﹤0,01% |
29
-6
| -17% | -US$ 63 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.