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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Escalade
ESCA
US$2.57억
| US$324 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +US$40 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2502
Octave Specialty Group
OSG
US$2.16억
| US$323 | ﹤0.01% |
78
-185
| -70% | -US$948 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2503
SelectQuote
SLQT
US$5864만
| US$323 | ﹤0.01% |
798
-2,337
| -75% | -US$1.49천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2504
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.75억
| US$320 | ﹤0.01% |
33
+11
| +50% | +US$110 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2505
BlackSky Technology
BKSY
US$7.3억
| US$320 | ﹤0.01% |
15
-15
| -50% | -US$365 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2506
Zymeworks
ZYME
US$20.4억
| US$318 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2507
Bally's
BALY
US$6.8억
| US$316 | ﹤0.01% |
23
-75
| -77% | -US$904 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2508
DocGo
DCGO
US$2824만
| US$314 | ﹤0.01% |
786
-1,615
| -67% | -US$826 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2509
LanzaTech
LNZA
US$6230만
| US$314 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$330 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2510
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$72.2억
| US$313 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2511
Radiant Logistics
RLGT
US$4.14억
| US$313 | ﹤0.01% |
36
-9
| -20% | -US$79 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2512
The Joint Corp
JYNT
US$1.03억
| US$311 | ﹤0.01% |
42
-66
| -61% | -US$559 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2513
Eastern Company
EML
US$1.45억
| US$310 | ﹤0.01% |
13
-28
| -68% | -US$712 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2514
Diebold Nixdorf
DBD
US$23.4억
| US$306 | ﹤0.01% |
5
-6
| -55% | -US$441 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2515
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$493억
| US$305 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2516
Nathan's Famous
NATH
US$4.18억
| US$304 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$296 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2517
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$304 | ﹤0.01% |
3
-77
| -96% | -US$8.14천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2518
MediWound
MDWD
US$1.56억
| US$303 | ﹤0.01% |
22
-30
| -58% | -US$416 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2519
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.4억
| US$303 | ﹤0.01% |
80
-4,990
| -98% | -US$1.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2520
ArriVent BioPharma
AVBP
US$7.57억
| US$303 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2521
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$8731만
| US$302 | ﹤0.01% |
47
-88
| -65% | -US$677 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2522
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.93억
| US$300 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2523
Winmark
WINA
US$10억
| US$300 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2524
First United
FUNC
US$2.95억
| US$299 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2525
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.38억
| US$291 | ﹤0.01% |
29
-6
| -17% | -US$63 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.