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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Virgin Galactic
SPCE
$2.77億
| $290 | ﹤0.01% |
+97
| 新規 | +$282 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2527
Bio-Techne
TECH
$114億
| $290 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$288 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2528
Black Diamond Therapeutics
BDTX
$8793万
| $287 | ﹤0.01% |
+152
| 新規 | +$298 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2529
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.21億
| $286 | ﹤0.01% |
57
+54
| +1,800% | +$274 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2530
Clarus
CLAR
$1.93億
| $281 | ﹤0.01% |
83
-186
| -69% | -$652 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2531
Jakks Pacific
JAKK
$4.17億
| $276 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +$99 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2532
Entravision Communication
EVC
$8.63億
| $272 | ﹤0.01% |
37
-37
| -50% | -$355 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2533
Utz Brands
UTZ
$12.6億
| $271 | ﹤0.01% |
19
-328
| -95% | -$4,222 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2534
EVI Industries
EVI
$2.65億
| $269 | ﹤0.01% |
14
+13
| +1,300% | +$205 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2535
Fossil Group
FOSL
$5.02億
| $269 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$208 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2536
enCore Energy
EU
$1.04億
| $268 | ﹤0.01% |
248
-237
| -49% | -$281 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2537
Aeva Technologies
AEVA
$7.42億
| $267 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2538
NexPoint Real Estate Finance
NREF
$2.34億
| $264 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2539
Kadant
KAI
$34.8億
| $262 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2540
ODDITY Tech
ODD
$8.26億
| $261 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$220 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2541
The Elmet Group
ELMT
$6.02億
| $259 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$222 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2542
Lifetime Brands
LCUT
$1.78億
| $258 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$264 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2543
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $258 | ﹤0.01% |
6
-106
| -95% | -$4,832 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2544
Altimmune
ALT
$3.21億
| $257 | ﹤0.01% |
90
-310
| -78% | -$951 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2545
NACCO Industries
NC
$2.66億
| $256 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -$474 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2546
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $253 | ﹤0.01% |
2
-80
| -98% | -$9,270 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2547
Unifirst Corp
UNF
$42.3億
| $251 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$280 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2548
Pulse Biosciences
PLSE
$38.6億
| $250 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2549
Atomera
ATOM
$1.06億
| $249 | ﹤0.01% |
57
-24
| -30% | -$122 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2550
Stewart Information Services
STC
$12.9億
| $249 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。