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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Virgin Galactic
SPCE
USD 405 M
| USD 290 | ﹤0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 282 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2527
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 290 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 288 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2528
Black Diamond Therapeutics
BDTX
USD 87.4 M
| USD 287 | ﹤0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 298 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2529
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 330 M
| USD 286 | ﹤0.01% |
57
+54
| +1,800% | +USD 274 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2530
Clarus
CLAR
USD 198 M
| USD 281 | ﹤0.01% |
83
-186
| -69% | -USD 652 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2531
Jakks Pacific
JAKK
USD 416 M
| USD 276 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +USD 99 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2532
Entravision Communication
EVC
USD 870 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
37
-37
| -50% | -USD 355 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2533
Utz Brands
UTZ
USD 1263 M
| USD 271 | ﹤0.01% |
19
-328
| -95% | -USD 4.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2534
EVI Industries
EVI
USD 283 M
| USD 269 | ﹤0.01% |
14
+13
| +1,300% | +USD 205 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2535
Fossil Group
FOSL
USD 517 M
| USD 269 | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 208 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2536
enCore Energy
EU
USD 105 M
| USD 268 | ﹤0.01% |
248
-237
| -49% | -USD 281 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2537
Aeva Technologies
AEVA
USD 825 M
| USD 267 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2538
NexPoint Real Estate Finance
NREF
USD 239 M
| USD 264 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2539
Kadant
KAI
USD 3488 M
| USD 262 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2540
ODDITY Tech
ODD
USD 772 M
| USD 261 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 220 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2541
The Elmet Group
ELMT
USD 613 M
| USD 259 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 222 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2542
Lifetime Brands
LCUT
USD 177 M
| USD 258 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 264 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2543
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 258 | ﹤0.01% |
6
-106
| -95% | -USD 4.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2544
Altimmune
ALT
USD 313 M
| USD 257 | ﹤0.01% |
90
-310
| -78% | -USD 951 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2545
NACCO Industries
NC
USD 266 M
| USD 256 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -USD 474 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2546
Integer Holdings
ITGR
USD 4298 M
| USD 253 | ﹤0.01% |
2
-80
| -98% | -USD 9.27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2547
Unifirst Corp
UNF
USD 4368 M
| USD 251 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 280 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2548
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3843 M
| USD 250 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2549
Atomera
ATOM
USD 113 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
57
-24
| -30% | -USD 122 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2550
Stewart Information Services
STC
USD 1271 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.