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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
USD 229 M
| USD 221 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2577
IMAX
IMAX
USD 2640 M
| USD 219 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2578
Commercial Bancgroup
CBK
USD 450 M
| USD 219 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2579
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1620 M
| USD 218 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2580
Aquestive Therapeutics
AQST
USD 488 M
| USD 218 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2581
EPAM Systems
EPAM
USD 8514 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 207 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2582
Dejó de cotizar
Bowman Consulting
BWMN
| USD 213 | ﹤0.01% |
5
-4
| -44% | -USD 144 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2583
Alliance Laundry Holdings
ALH
USD 4656 M
| USD 213 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2584
Mayville Engineering Co
MEC
USD 346 M
| USD 210 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2585
MarineMax
HZO
USD 1167 M
| USD 209 | ﹤0.01% |
4
-5
| -56% | -USD 225 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2586
Omeros
OMER
USD 1253 M
| USD 209 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2587
Accendra Health
ACH
USD 9.8 M
| USD 208 | ﹤0.01% |
369
-1,861
| -83% | -USD 3.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2588
PEDEVCO
PED
USD 157 M
| USD 208 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2589
Vaalco Energy
EGY
USD 569 M
| USD 204 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2590
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 464 M
| USD 204 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 252 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2591
inTEST
INTT
USD 181 M
| USD 201 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 217 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2592
Onterris Inc
ONT
USD 817 M
| USD 201 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2593
Spire Global
SPIR
USD 347 M
| USD 201 | ﹤0.01% |
18
-103
| -85% | -USD 1.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2594
Life360
LIF
USD 3601 M
| USD 201 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2595
Inhibrx
INBX
USD 1207 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2596
SB Financial Group
SBFG
USD 180 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
7
-37
| -84% | -USD 1.02 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2597
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
USD 2526 M
| USD 198 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2598
Green Dot
GDOT
USD 661 M
| USD 197 | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +USD 93 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2599
HF Foods Group
HFFG
USD 83.2 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
119
-90
| -43% | -USD 151 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2600
Prairie Operating Co
PROP
USD 40.1 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
475
-2,082
| -81% | -USD 1.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.