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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
$2.27億
| $221 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2577
IMAX
IMAX
$26.7億
| $219 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2578
Commercial Bancgroup
CBK
$4.49億
| $219 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2579
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.2億
| $218 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2580
Aquestive Therapeutics
AQST
$4.91億
| $218 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2581
EPAM Systems
EPAM
$83.2億
| $217 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$207 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2582
上場廃止
Bowman Consulting
BWMN
| $213 | ﹤0.01% |
5
-4
| -44% | -$144 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2583
Alliance Laundry Holdings
ALH
$46.4億
| $213 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2584
Mayville Engineering Co
MEC
$3.27億
| $210 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2585
MarineMax
HZO
$11.7億
| $209 | ﹤0.01% |
4
-5
| -56% | -$225 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2586
Omeros
OMER
$12.7億
| $209 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2587
Accendra Health
ACH
$1015万
| $208 | ﹤0.01% |
369
-1,861
| -83% | -$3,732 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2588
PEDEVCO
PED
$1.56億
| $208 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$203 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2589
Vaalco Energy
EGY
$5.78億
| $204 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2590
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$4.65億
| $204 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$252 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2591
inTEST
INTT
$1.76億
| $201 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$217 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2592
Onterris Inc
ONT
$8.17億
| $201 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2593
Spire Global
SPIR
$3.62億
| $201 | ﹤0.01% |
18
-103
| -85% | -$1,340 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2594
Life360
LIF
$35.9億
| $201 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2595
Inhibrx
INBX
$12.3億
| $200 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2596
SB Financial Group
SBFG
$1.86億
| $200 | ﹤0.01% |
7
-37
| -84% | -$1,021 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2597
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
$25.5億
| $198 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2598
Green Dot
GDOT
$6.59億
| $197 | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +$93 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2599
HF Foods Group
HFFG
$8375万
| $195 | ﹤0.01% |
119
-90
| -43% | -$151 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2600
Prairie Operating Co
PROP
$4769万
| $195 | ﹤0.01% |
475
-2,082
| -81% | -$1,305 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。