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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
223 Mio. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2577
IMAX
IMAX
2,93 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2578
Commercial Bancgroup
CBK
441 Mio. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2579
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2580
Aquestive Therapeutics
AQST
502 Mio. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2581
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2582
Bowman Consulting
BWMN
711 Mio. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
5
-4
| -44 % | -144 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2583
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,23 Mrd. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2584
Mayville Engineering Co
MEC
324 Mio. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2585
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
4
-5
| -56 % | -225 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2586
Omeros
OMER
1,2 Mrd. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2587
Accendra Health
ACH
16,7 Mio. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
369
-1.861
| -83 % | -3.732 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2588
PEDEVCO
PED
198 Mio. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2589
Vaalco Energy
EGY
690 Mio. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2590
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
518 Mio. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2591
inTEST
INTT
176 Mio. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2592
Onterris Inc
ONT
521 Mio. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2593
Spire Global
SPIR
354 Mio. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
18
-103
| -85 % | -1.340 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2594
Life360
LIF
3,69 Mrd. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2595
Inhibrx
INBX
1,37 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2596
SB Financial Group
SBFG
189 Mio. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
7
-37
| -84 % | -1.021 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2597
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,32 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2598
Green Dot
GDOT
704 Mio. $
| 197 $ | ﹤0,01 % |
16
+7
| +78 % | +93 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2599
HF Foods Group
HFFG
82,3 Mio. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
119
-90
| -43 % | -151 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2600
Prairie Operating Co
PROP
43,9 Mio. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
475
-2.082
| -81 % | -1.305 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .