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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Tanger
SKT
4,45 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2627
INmune Bio
INMB
35 Mio. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
87
-805
| -90 % | -1.656 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2628
Marcus Corp
MCS
832 Mio. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2629
Bicara Therapeutics
BCAX
572 Mio. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2630
Ameresco
AMRC
1,15 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2631
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2632
Western New England Bancorp
WNEB
271 Mio. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2633
Evolv Technologies
EVLV
826 Mio. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
35
-177
| -83 % | -964 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2634
Natural Gas Services Group
NGS
356 Mio. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
5
-15
| -75 % | -550 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2635
Benitec Biopharma
BNTC
333 Mio. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2636
Coastal Financial
CCB
653 Mio. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2637
SolarEdge
SEDG
1,7 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
5
-16
| -76 % | -626 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2638
Trevi Therapeutics
TRVI
2,04 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2639
Value Line
VALU
398 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2640
Sable Offshore Corp
SOC
370 Mio. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
45
-88
| -66 % | -392 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2641
Samsara
IOT
24 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2642
Rimini Street
RMNI
484 Mio. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2643
The GEO Group
GEO
3,66 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2644
OneWater Marine
ONEW
160 Mio. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
16
-8
| -33 % | -93 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2645
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,33 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2646
Latham Group
SWIM
924 Mio. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2647
AlTi Global
ALTI
269 Mio. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
49
+28
| +133 % | +102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
ACA
2648
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 146 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2649
Ispire Technology
ISPR
89,5 Mio. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
113
-108
| -49 % | -161 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2650
Maui Land & Pineapple Co
MLP
303 Mio. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .