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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2652
Strawberry Fields REIT
STRW
180 Mio. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
11
+1
| +10 % | +14 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2653
Perma-Fix Environmental Services
PESI
264 Mio. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2654
Wolfspeed
WOLF
1,16 Mrd. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2655
Worthington Steel
WS
2,08 Mrd. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -70 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2656
TAT Technologies
TATT
413 Mio. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2657
NLI Holdings
NL
348 Mio. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
20
-2
| -9 % | -13 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2658
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,59 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2659
Palvella Therapeutics
PVLA
2,11 Mrd. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2660
MiniMed Group Inc
MMED
5,14 Mrd. $
| 136 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2661
ARS Pharmaceuticals
SPRY
336 Mio. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
31
-2
| -6 % | -12 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2662
United Natural Foods
UNFI
2,77 Mrd. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -47 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2663
XPEL
XPEL
1,26 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2664
First Bancorp
FBP
3,95 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2665
Perimeter Solutions
PRM
4,59 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2666
Axcelis
ACLS
3,09 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2667
ADC Therapeutics
ADCT
195 Mio. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
107
-153
| -59 % | -179 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2668
Disc Medicine
IRON
3,59 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
2
-3
| -60 % | -227 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2669
Intrepid Potash
IPI
425 Mio. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +36 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2670
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
1,14 Mrd. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2671
Ascent Industries
ACNT
124 Mio. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
9
-64
| -88 % | -967 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2672
US GoldMining
USGO
73,3 Mio. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
19
+8
| +73 % | +65 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2673
Northeast Bank
NBN
1,07 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2674
Valhi
VHI
400 Mio. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
8
-2
| -20 % | -32 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2675
3D Systems Corp
DDD
462 Mio. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
34
-32
| -48 % | -103 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .