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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Foghorn Therapeutics
FHTX
126 Mio. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -5 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2677
Eikon Therapeutics
EIKN
300 Mio. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2678
Triumph Financial Inc
TFIN
1,51 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2679
Core Molding Technologies
CMT
196 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2680
Reservoir Media
RSVR
630 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
12
+6
| +100 % | +59 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2681
SR Bancorp
SRBK
137 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2682
Tootsie Roll Industries
TR
2,68 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2683
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
1,07 Mrd. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2684
Envela
ELA
289 Mio. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
9
-11
| -55 % | -190 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2685
Tron Inc
TRON
726 Mio. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2686
Mid Penn Bancorp
MPB
867 Mio. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2687
Daktronics
DAKT
952 Mio. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +39 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2688
Sky Harbour Group
SKYH
392 Mio. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +21 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2689
TeraWulf
WULF
6,7 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
7
-134
| -95 % | -2.346 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2690
SpyGlass Pharma
SGP
1,1 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +99 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2691
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
2
-63
| -97 % | -3.502 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2692
Brink's
BCO
4,13 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2693
Miami International Holdings
MIAX
3,17 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
3
-7
| -70 % | -293 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2694
Inspired Entertainment
INSE
94,4 Mio. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2695
SkinHealth Systems
SKIN
68,3 Mio. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
8
-15
| -65 % | -215 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2696
Tango Therapeutics
TNGX
3,75 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2697
Sylvamo
SLVM
1,27 Mrd. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
3
-5
| -63 % | -186 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2698
Covenant Logistics
CVLG
735 Mio. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2699
ProPetro Holding
PUMP
953 Mio. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
11
-145
| -93 % | -1.659 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2700
Arrive AI Inc
ARAI
5,77 Mio. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
441
-1.266
| -74 % | -349 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .