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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Foghorn Therapeutics
FHTX
USD 124 M
| USD 121 | ﹤0.01% |
34
-1
| -3% | -USD 5 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2677
Eikon Therapeutics
EIKN
USD 324 M
| USD 121 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 151 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2678
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1432 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2679
Core Molding Technologies
CMT
USD 190 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2680
Reservoir Media
RSVR
USD 675 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
12
+6
| +100% | +USD 59 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2681
SR Bancorp
SRBK
USD 136 M
| USD 113 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2682
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2861 M
| USD 113 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2683
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
USD 1097 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 112 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2684
Envela
ELA
USD 271 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
9
-11
| -55% | -USD 190 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2685
Tron Inc
TRON
USD 669 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2686
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 894 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2687
Daktronics
DAKT
USD 926 M
| USD 104 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 39 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2688
Sky Harbour Group
SKYH
USD 448 M
| USD 104 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +USD 21 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2689
TeraWulf
WULF
USD 6329 M
| USD 104 | ﹤0.01% |
7
-134
| -95% | -USD 2.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2690
SpyGlass Pharma
SGP
USD 1100 M
| USD 104 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 99 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2691
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1656 M
| USD 102 | ﹤0.01% |
2
-63
| -97% | -USD 3.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2692
Brink's
BCO
USD 4814 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -USD 222 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2693
Miami International Holdings
MIAX
USD 3710 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
3
-7
| -70% | -USD 293 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2694
Inspired Entertainment
INSE
USD 116 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2695
SkinHealth Systems
SKIN
USD 106 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
8
-15
| -65% | -USD 215 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2696
Tango Therapeutics
TNGX
USD 4321 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2697
Sylvamo
SLVM
USD 1532 M
| USD 98 | ﹤0.01% |
3
-5
| -63% | -USD 186 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2698
Covenant Logistics
CVLG
USD 828 M
| USD 97 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2699
ProPetro Holding
PUMP
USD 923 M
| USD 97 | ﹤0.01% |
11
-145
| -93% | -USD 1.66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2700
Arrive AI Inc
ARAI
USD 3.22 M
| USD 96 | ﹤0.01% |
9
-27
| -75% | -USD 357 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.