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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Medallion Financial
MFIN
USD 213 M
| USD 95 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2702
Clearfield
CLFD
USD 402 M
| USD 93 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2703
LifeMD
LFMD
USD 106 M
| USD 93 | ﹤0.01% |
32
-370
| -92% | -USD 1.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2704
Grandstand Ltd
GRSD
USD 29.4 M
| USD 92 | ﹤0.01% |
61
-183
| -75% | -USD 339 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2705
McGraw Hill
MH
USD 2219 M
| USD 92 | ﹤0.01% |
7
-151
| -96% | -USD 1.79 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2706
FinWise Bancorp
FINW
USD 199 M
| USD 89 | ﹤0.01% |
8
-29
| -78% | -USD 393 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2707
ACRES Commercial Realty
ACR
USD 119 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +USD 30 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2708
Clipper Realty
CLPR
USD 54.8 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
28
-87
| -76% | -USD 270 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2709
Finance of America Companies
FOA
USD 100 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 142 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2710
Mueller Water Products
MWA
USD 3763 M
| USD 85 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2711
Patriot National Bancorp
PNBK
USD 107 M
| USD 85 | ﹤0.01% |
92
-370
| -80% | -USD 400 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2712
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2713
LCI Industries
LCII
USD 2386 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
1
-26
| -96% | -USD 2.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2714
Globalstar
GSAT
USD 11.2 mil M
| USD 83 | ﹤0.01% |
1
-8
| -89% | -USD 653 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2715
Quad
QUAD
USD 388 M
| USD 83 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2716
FreightCar America
RAIL
USD 162 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2717
Mission Produce
AVO
USD 1037 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -USD 13 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2718
Definitive Healthcare
DH
USD 140 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
86
-649
| -88% | -USD 532 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2719
Aktis Oncology
AKTS
USD 927 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2720
Biote Corp
BTMD
USD 28.8 M
| USD 77 | ﹤0.01% |
64
-301
| -82% | -USD 532 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2721
Smart Sand
SND
USD 208 M
| USD 77 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 73 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2722
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5693 M
| USD 76 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 93 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2723
Friedman Industries
FRD
USD 272 M
| USD 76 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 39 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2724
LoveSac
LOVE
USD 218 M
| USD 75 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -USD 33 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2725
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1621 M
| USD 75 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.