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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
flyExclusive
FLYX
USD 64.1 M
| USD 74 | ﹤0.01% |
61
-5
| -8% | -USD 6 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2727
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
USD 168 M
| USD 73 | ﹤0.01% |
10
+5
| +100% | +USD 43 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2728
Greenlight Captial
GLRE
USD 475 M
| USD 73 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2729
Meridian Holdings Inc
MRDN
USD 127 M
| USD 73 | ﹤0.01% |
6
-128
| -96% | -USD 1.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2730
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 202 M
| USD 73 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -USD 150 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2731
aTyr Pharma
ATYR
USD 315 k
| USD 73 | ﹤0.01% |
242
-573
| -70% | -USD 278 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2732
Ingevity
NGVT
USD 2550 M
| USD 71 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2733
Eightco Holdings
ORBS
USD 334 M
| USD 71 | ﹤0.01% |
61
-3,198
| -98% | -USD 2.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2734
TechTarget
TTGT
USD 268 M
| USD 70 | ﹤0.01% |
19
-236
| -93% | -USD 919 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2735
Context Therapeutics
CNTX
USD 19.4 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
+231
| Nuevas | +USD 114 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2736
Malibu Boats
MBUU
USD 438 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 81 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2737
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1266 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2738
SBC Medical Group
SBC
USD 561 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
14
-12
| -46% | -USD 45 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2739
Falcon's Beyond
FBYD
USD 373 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -USD 10 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2740
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2750 M
| USD 67 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 71 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2741
Unicycive Therapeutics
UNCY
USD 105 M
| USD 66 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 73 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2742
UL Solutions
ULS
USD 14.6 mil M
| USD 66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2743
Goodyear
GT
USD 1270 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
13
-65
| -83% | -USD 405 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2744
STRATTEC Security
STRT
USD 255 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 78 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2745
Vera Therapeutics
VERA
USD 2230 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -USD 105 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2746
Codexis
CDXS
USD 138 M
| USD 64 | ﹤0.01% |
46
-405
| -90% | -USD 686 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2747
Harrow
HROW
USD 1102 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2748
Lands' End
LE
USD 278 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +USD 58 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2749
First Bancorp
FBNC
USD 2623 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2750
Taylor Devices
TAYD
USD 185 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 57 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.