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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
flyExclusive
FLYX
US$5945만
| US$74 | ﹤0.01% |
61
-5
| -8% | -US$6 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2727
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$1.71억
| US$73 | ﹤0.01% |
10
+5
| +100% | +US$43 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2728
Greenlight Captial
GLRE
US$4.93억
| US$73 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2729
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$1.31억
| US$73 | ﹤0.01% |
6
-128
| -96% | -US$1.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2730
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.93억
| US$73 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -US$150 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2731
aTyr Pharma
ATYR
US$1619만
| US$73 | ﹤0.01% |
242
-573
| -70% | -US$278 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2732
Ingevity
NGVT
US$23.9억
| US$71 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2733
Eightco Holdings
ORBS
US$3.27억
| US$71 | ﹤0.01% |
61
-3,198
| -98% | -US$2.55천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2734
TechTarget
TTGT
US$2.68억
| US$70 | ﹤0.01% |
19
-236
| -93% | -US$919 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2735
Context Therapeutics
CNTX
US$2199만
| US$69 | ﹤0.01% |
+231
| 신규 | +US$114 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2736
Malibu Boats
MBUU
US$4.34억
| US$69 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$81 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2737
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.9억
| US$69 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2738
SBC Medical Group
SBC
US$5.43억
| US$69 | ﹤0.01% |
14
-12
| -46% | -US$45 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2739
Falcon's Beyond
FBYD
US$3.81억
| US$68 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -US$10 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2740
Array Digital Infrastructure
AD
US$29억
| US$67 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$71 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2741
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$1.08억
| US$66 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$73 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2742
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2743
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$65 | ﹤0.01% |
13
-65
| -83% | -US$405 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2744
STRATTEC Security
STRT
US$2.43억
| US$65 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$78 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2745
Vera Therapeutics
VERA
US$20.2억
| US$65 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -US$105 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2746
Codexis
CDXS
US$1.4억
| US$64 | ﹤0.01% |
46
-405
| -90% | -US$686 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2747
Harrow
HROW
US$10.7억
| US$62 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2748
Lands' End
LE
US$2.83억
| US$62 | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +US$58 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2749
First Bancorp
FBNC
US$26.7억
| US$61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2750
Taylor Devices
TAYD
US$1.81억
| US$61 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$57 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.