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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Smith-Midland
SMID
US$1.13억
| US$46 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$27 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2777
Crescent Biopharma
CBIO
US$4.76억
| US$44 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$50 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2778
LifeVantage
LFVN
US$7377만
| US$44 | ﹤0.01% |
7
-65
| -90% | -US$414 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2779
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$5.97억
| US$43 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2780
Axogen
AXGN
US$22.3억
| US$42 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2781
BARK
BARK
US$6938만
| US$42 | ﹤0.01% |
5
-27
| -84% | -US$259 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2782
RCM Technologies
RCMT
US$2.63억
| US$41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2783
ProKidney
PROK
US$2.95억
| US$40 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$40 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2784
TuHURA Biosciences
HURA
US$1.39억
| US$40 | ﹤0.01% |
19
-441
| -96% | -US$959 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2785
Alico
ALCO
US$2.76억
| US$39 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -US$119 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2786
상장폐지됨
Waldencast
WALD
| US$39 | ﹤0.01% |
45
-206
| -82% | -US$294 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2787
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$1.05억
| US$37 | ﹤0.01% |
13
-76
| -85% | -US$182 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2788
Comp X International
CIX
US$4.45억
| US$37 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2789
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$2.17억
| US$37 | ﹤0.01% |
4
-3
| -43% | -US$28 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2790
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$37 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$36 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2791
Siebert Financial
SIEB
US$7627만
| US$37 | ﹤0.01% |
17
-24
| -59% | -US$47 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2792
Verde Clean Fuels
VGAS
US$2205만
| US$37 | ﹤0.01% |
35
-27
| -44% | -US$33 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2793
Bassett Furniture
BSET
US$1.91억
| US$35 | ﹤0.01% |
2
-48
| -96% | -US$922 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2794
International Money Express
IMXI
US$2.81억
| US$35 | ﹤0.01% |
3
-11
| -79% | -US$147 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2795
Alamar Biosciences
ALMR
US$21.3억
| US$34 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$29 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2796
REalloys Inc
ALOY
US$4.86억
| US$33 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$41 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
BZH
2797
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$33 | ﹤0.01% |
1
-23
| -96% | -US$752 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
LFT
2798
Lument Finance Trust
LFT
US$2234만
| US$33 | ﹤0.01% |
6
-15
| -71% | -US$109 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2799
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.05억
| US$33 | ﹤0.01% |
12
-69
| -85% | -US$172 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2800
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$33 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.