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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Smith-Midland
SMID
$1.34億
| $46 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$27 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2777
Crescent Biopharma
CBIO
$4.81億
| $44 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$50 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2778
LifeVantage
LFVN
$6358万
| $44 | ﹤0.01% |
7
-65
| -90% | -$414 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2779
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.21億
| $43 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2780
Axogen
AXGN
$29.1億
| $42 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2781
BARK
BARK
$7552万
| $42 | ﹤0.01% |
5
-27
| -84% | -$259 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2782
RCM Technologies
RCMT
$2.26億
| $41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2783
ProKidney
PROK
$2.22億
| $40 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$40 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2784
TuHURA Biosciences
HURA
$1.03億
| $40 | ﹤0.01% |
19
-441
| -96% | -$959 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2785
Alico
ALCO
$2.76億
| $39 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -$119 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2786
上場廃止
Waldencast
WALD
| $39 | ﹤0.01% |
45
-206
| -82% | -$294 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2787
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
$9458万
| $37 | ﹤0.01% |
13
-76
| -85% | -$182 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2788
Comp X International
CIX
$4.52億
| $37 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2789
Consumer Portfolio Services
CPSS
$2.16億
| $37 | ﹤0.01% |
4
-3
| -43% | -$28 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2790
Kohl's
KSS
$27.1億
| $37 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$36 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2791
Siebert Financial
SIEB
$7503万
| $37 | ﹤0.01% |
17
-24
| -59% | -$47 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2792
Verde Clean Fuels
VGAS
$2170万
| $37 | ﹤0.01% |
35
-27
| -44% | -$33 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2793
Bassett Furniture
BSET
$1.91億
| $35 | ﹤0.01% |
2
-48
| -96% | -$922 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2794
International Money Express
IMXI
$2.21億
| $35 | ﹤0.01% |
3
-11
| -79% | -$147 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2795
Alamar Biosciences
ALMR
$18.7億
| $34 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$29 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2796
REalloys Inc
ALOY
$4.08億
| $33 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$41 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
BZH
2797
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $33 | ﹤0.01% |
1
-23
| -96% | -$752 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
LFT
2798
Lument Finance Trust
LFT
$2129万
| $33 | ﹤0.01% |
6
-15
| -71% | -$109 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2799
Protalix BioTherapeutics
PLX
$2.02億
| $33 | ﹤0.01% |
12
-69
| -85% | -$172 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2800
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$34.4億
| $33 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。