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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Venu Holding Corp
VENU
$7347万
| $61 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$87 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2752
York Space Systems
YSS
$9.9億
| $61 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +$13 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2753
Precigen
PGEN
$16.9億
| $60 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2754
Mechanics Bancorp
MCHB
$32.2億
| $59 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -$64 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2755
US Gold Corp
USAU
$1.88億
| $59 | ﹤0.01% |
4
-65
| -94% | -$982 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2756
Usana Health Sciences
USNA
$2.37億
| $58 | ﹤0.01% |
4
-59
| -94% | -$1,015 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2757
Jade Biosciences
JBIO
$10.5億
| $56 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -$80 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2758
Forafric Global
AFRI
$3.51億
| $55 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2759
上場廃止
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| $55 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$50 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2760
CSP Inc
CSPI
$7097万
| $54 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -$96 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$12.4億
| $54 | ﹤0.01% |
7
-22
| -76% | -$206 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2762
Zenas BioPharma
ZBIO
$19.5億
| $54 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2763
Candel Therapeutics
CADL
$7.06億
| $52 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2764
AirSculpt Technologies
AIRS
$5955万
| $51 | ﹤0.01% |
29
-1,126
| -97% | -$3,822 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2765
Eton Pharmaceutcials
ETON
$19.7億
| $51 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2766
GD Culture Group
GDC
$500万
| $51 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$60 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2767
Dave & Buster's
PLAY
$2.8億
| $51 | ﹤0.01% |
8
-356
| -98% | -$3,327 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2768
Public Policy Holding Co
PPHC
$3.4億
| $51 | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -$104 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2769
Brighthouse Financial
BHF
$26.1億
| $50 | ﹤0.01% |
1
-19
| -95% | -$1,095 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2770
Vroom Inc
VRM
$3687万
| $50 | ﹤0.01% |
5
-5
| -50% | -$44 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2771
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$24.8億
| $49 | ﹤0.01% |
2
-51
| -96% | -$1,410 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2772
Traeger
COOK
$1.73億
| $48 | ﹤0.01% |
1
-78
| -99% | -$4,565 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2773
Seven Hills Realty Trust
SEVN
$1.52億
| $48 | ﹤0.01% |
7
-199
| -97% | -$1,541 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2774
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.55億
| $48 | ﹤0.01% |
17
-195
| -92% | -$586 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2775
Once Upon a Farm PBC
OFRM
$4.23億
| $47 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$51 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。