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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
flyExclusive
FLYX
$6415万
| $74 | ﹤0.01% |
61
-5
| -8% | -$6 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2727
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
$1.68億
| $73 | ﹤0.01% |
10
+5
| +100% | +$43 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2728
Greenlight Captial
GLRE
$4.75億
| $73 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2729
Meridian Holdings Inc
MRDN
$1.27億
| $73 | ﹤0.01% |
6
-128
| -96% | -$1,743 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2730
Motorcar Parts of America
MPAA
$2.02億
| $73 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -$150 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2731
aTyr Pharma
ATYR
$31.5万
| $73 | ﹤0.01% |
242
-573
| -70% | -$278 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2732
Ingevity
NGVT
$25.5億
| $71 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2733
Eightco Holdings
ORBS
$3.34億
| $71 | ﹤0.01% |
61
-3,198
| -98% | -$2,547 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2734
TechTarget
TTGT
$2.68億
| $70 | ﹤0.01% |
19
-236
| -93% | -$919 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2735
Context Therapeutics
CNTX
$1941万
| $69 | ﹤0.01% |
+231
| 新規 | +$114 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2736
Malibu Boats
MBUU
$4.38億
| $69 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$81 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2737
Maravai LifeSciences
MRVI
$12.7億
| $69 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2738
SBC Medical Group
SBC
$5.61億
| $69 | ﹤0.01% |
14
-12
| -46% | -$45 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2739
Falcon's Beyond
FBYD
$3.73億
| $68 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -$10 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2740
Array Digital Infrastructure
AD
$27.5億
| $67 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$71 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2741
Unicycive Therapeutics
UNCY
$1.05億
| $66 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$73 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2742
UL Solutions
ULS
$146億
| $66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2743
Goodyear
GT
$12.7億
| $65 | ﹤0.01% |
13
-65
| -83% | -$405 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2744
STRATTEC Security
STRT
$2.55億
| $65 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$78 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2745
Vera Therapeutics
VERA
$22.3億
| $65 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -$105 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2746
Codexis
CDXS
$1.38億
| $64 | ﹤0.01% |
46
-405
| -90% | -$686 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2747
Harrow
HROW
$11億
| $62 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2748
Lands' End
LE
$2.78億
| $62 | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +$58 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2749
First Bancorp
FBNC
$26.2億
| $61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2750
Taylor Devices
TAYD
$1.85億
| $61 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$57 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。