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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
flyExclusive
FLYX
59,5 Mio. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
61
-5
| -8 % | -6 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2727
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
171 Mio. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
10
+5
| +100 % | +43 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2728
Greenlight Captial
GLRE
493 Mio. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2729
Meridian Holdings Inc
MRDN
131 Mio. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
6
-128
| -96 % | -1.743 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2730
Motorcar Parts of America
MPAA
193 Mio. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
7
-12
| -63 % | -150 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2731
aTyr Pharma
ATYR
16,2 Mio. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
242
-573
| -70 % | -278 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2732
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2733
Eightco Holdings
ORBS
327 Mio. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
61
-3.198
| -98 % | -2.547 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2734
TechTarget
TTGT
268 Mio. $
| 70 $ | ﹤0,01 % |
19
-236
| -93 % | -919 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2735
Context Therapeutics
CNTX
22 Mio. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
+231
| Neu | +114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2736
Malibu Boats
MBUU
434 Mio. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +81 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2737
Maravai LifeSciences
MRVI
1,09 Mrd. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2738
SBC Medical Group
SBC
543 Mio. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
14
-12
| -46 % | -45 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2739
Falcon's Beyond
FBYD
381 Mio. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -10 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2740
Array Digital Infrastructure
AD
2,9 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +71 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2741
Unicycive Therapeutics
UNCY
108 Mio. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +73 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2742
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2743
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
13
-65
| -83 % | -405 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2744
STRATTEC Security
STRT
243 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +78 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2745
Vera Therapeutics
VERA
2,02 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
2
-3
| -60 % | -105 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2746
Codexis
CDXS
140 Mio. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
46
-405
| -90 % | -686 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2747
Harrow
HROW
1,07 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2748
Lands' End
LE
283 Mio. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +58 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2749
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2750
Taylor Devices
TAYD
181 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +57 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .