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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Smith-Midland
SMID
113 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +27 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2777
Crescent Biopharma
CBIO
476 Mio. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +50 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2778
LifeVantage
LFVN
73,8 Mio. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
7
-65
| -90 % | -414 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2779
4D Molecular Therapeutics
FDMT
597 Mio. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2780
Axogen
AXGN
2,23 Mrd. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2781
BARK
BARK
69,4 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
5
-27
| -84 % | -259 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2782
RCM Technologies
RCMT
263 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2783
ProKidney
PROK
295 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2784
TuHURA Biosciences
HURA
139 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
19
-441
| -96 % | -959 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2785
Alico
ALCO
276 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -119 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2786
Nicht mehr gelistet
Waldencast
WALD
| 39 $ | ﹤0,01 % |
45
-206
| -82 % | -294 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2787
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
105 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
13
-76
| -85 % | -182 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2788
Comp X International
CIX
445 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2789
Consumer Portfolio Services
CPSS
217 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
4
-3
| -43 % | -28 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2790
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +36 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2791
Siebert Financial
SIEB
76,3 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
17
-24
| -59 % | -47 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2792
Verde Clean Fuels
VGAS
22 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
35
-27
| -44 % | -33 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2793
Bassett Furniture
BSET
191 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
2
-48
| -96 % | -922 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2794
International Money Express
IMXI
281 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
3
-11
| -79 % | -147 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2795
Alamar Biosciences
ALMR
2,13 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2796
REalloys Inc
ALOY
486 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +41 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
BZH
2797
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 33 $ | ﹤0,01 % |
1
-23
| -96 % | -752 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
LFT
2798
Lument Finance Trust
LFT
22,3 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
6
-15
| -71 % | -109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2799
Protalix BioTherapeutics
PLX
205 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
12
-69
| -85 % | -172 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2800
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .