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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
WeShop Holdings
WSHP
30,7 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +32 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2802
Ur-Energy
URG
323 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +39 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2803
Lucid Diagnostics
LUCD
78,5 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
40
-527
| -93 % | -492 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2804
Park Aerospace
PKE
559 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2805
Inseego
INSG
74,6 Mio. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +45 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2806
Skillsoft
SKIL
48 Mio. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
5
-91
| -95 % | -633 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2807
FIGS
FIGS
3,36 Mrd. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2808
USA Rare Earth Inc
USAR
3,5 Mrd. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2809
Avalyn Pharma
AVLN
1,15 Mrd. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +32 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2810
Aclaris Therapeutics
ACRS
552 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2811
Tevogen Inc
TVGN
42,5 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
4
-13
| -76 % | -83 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2812
American Integrity Insurance
AII
565 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2813
Phoenix Education Partners
PXED
895 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
1
-35
| -97 % | -1.014 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2814
eGain
EGAN
149 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
4
-13
| -76 % | -85 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2815
Fold Holdings
FLD
28,2 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
43
-31
| -42 % | -15 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2816
Southland Holdings
SLND
40,3 Mio. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
33
-193
| -85 % | -126 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2817
LiveWire
LVWR
339 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
14
-41
| -75 % | -51 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2818
Lifeway Foods
LWAY
339 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +27 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2819
Precision BioSciences
DTIL
183 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +23 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2820
EVgo
EVGO
145 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
14
-232
| -94 % | -358 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2821
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,87 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
1
-780
| -100 % | -14.594 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2822
Roadzen
RDZN
96,2 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +17 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2823
Zura Bio
ZURA
322 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +21 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2824
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| 17 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2825
Northern Technologies International Corp
NTIC
73,2 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .