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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
WeShop Holdings
WSHP
USD 27.1 M
| USD 33 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 32 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2802
Ur-Energy
URG
USD 258 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 39 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2803
Lucid Diagnostics
LUCD
USD 75.6 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
40
-527
| -93% | -USD 492 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2804
Park Aerospace
PKE
USD 552 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2805
Inseego
INSG
USD 82.3 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 45 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2806
Skillsoft
SKIL
USD 29.8 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
5
-91
| -95% | -USD 633 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2807
FIGS
FIGS
USD 3761 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2808
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3213 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2809
Avalyn Pharma
AVLN
USD 1401 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 32 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2810
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 669 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2811
Tevogen Inc
TVGN
USD 95.9 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -USD 83 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2812
American Integrity Insurance
AII
USD 583 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2813
Phoenix Education Partners
PXED
USD 706 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
1
-35
| -97% | -USD 1.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2814
eGain
EGAN
USD 157 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -USD 85 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2815
Fold Holdings
FLD
USD 22.1 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
43
-31
| -42% | -USD 15 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2816
Southland Holdings
SLND
USD 35.9 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
33
-193
| -85% | -USD 126 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2817
LiveWire
LVWR
USD 101 M
| USD 21 | ﹤0.01% |
14
-41
| -75% | -USD 51 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2818
Lifeway Foods
LWAY
USD 324 M
| USD 21 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 27 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2819
Precision BioSciences
DTIL
USD 250 M
| USD 19 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 23 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2820
EVgo
EVGO
USD 254 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
14
-232
| -94% | -USD 358 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2821
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1740 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
1
-780
| -100% | -USD 14.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2822
Roadzen
RDZN
USD 96.2 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 17 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2823
Zura Bio
ZURA
USD 141 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 21 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2824
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| USD 17 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2825
Northern Technologies International Corp
NTIC
USD 71 M
| USD 16 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.