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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
WeShop Holdings
WSHP
$2718万
| $33 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$32 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2802
Ur-Energy
URG
$2.6億
| $32 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$39 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2803
Lucid Diagnostics
LUCD
$7283万
| $30 | ﹤0.01% |
40
-527
| -93% | -$492 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2804
Park Aerospace
PKE
$5.56億
| $30 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2805
Inseego
INSG
$8393万
| $29 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$45 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2806
Skillsoft
SKIL
$2812万
| $29 | ﹤0.01% |
5
-91
| -95% | -$633 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2807
FIGS
FIGS
$38.8億
| $28 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2808
USA Rare Earth Inc
USAR
$31億
| $28 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2809
Avalyn Pharma
AVLN
$14億
| $28 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$32 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2810
Aclaris Therapeutics
ACRS
$6.88億
| $26 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2811
Tevogen Inc
TVGN
$1.01億
| $26 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -$83 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2812
American Integrity Insurance
AII
$5.76億
| $25 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2813
Phoenix Education Partners
PXED
$7.02億
| $25 | ﹤0.01% |
1
-35
| -97% | -$1,014 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2814
eGain
EGAN
$1.57億
| $23 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -$85 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2815
Fold Holdings
FLD
$2207万
| $23 | ﹤0.01% |
43
-31
| -42% | -$15 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2816
Southland Holdings
SLND
$3424万
| $22 | ﹤0.01% |
33
-193
| -85% | -$126 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2817
LiveWire
LVWR
$9854万
| $21 | ﹤0.01% |
14
-41
| -75% | -$51 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2818
Lifeway Foods
LWAY
$3.4億
| $21 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$27 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2819
Precision BioSciences
DTIL
$2.56億
| $19 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$23 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2820
EVgo
EVGO
$2.61億
| $18 | ﹤0.01% |
14
-232
| -94% | -$358 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2821
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.9億
| $18 | ﹤0.01% |
1
-780
| -100% | -$1.46万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2822
Roadzen
RDZN
$9624万
| $17 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$17 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2823
Zura Bio
ZURA
$1.38億
| $17 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$21 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2824
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| $17 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2825
Northern Technologies International Corp
NTIC
$7075万
| $16 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。