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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Venu Holding Corp
VENU
USD 73.5 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 87 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2752
York Space Systems
YSS
USD 994 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +USD 13 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2753
Precigen
PGEN
USD 1692 M
| USD 60 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2754
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3225 M
| USD 59 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -USD 64 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2755
US Gold Corp
USAU
USD 188 M
| USD 59 | ﹤0.01% |
4
-65
| -94% | -USD 982 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2756
Usana Health Sciences
USNA
USD 237 M
| USD 58 | ﹤0.01% |
4
-59
| -94% | -USD 1.02 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2757
Jade Biosciences
JBIO
USD 1052 M
| USD 56 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -USD 80 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2758
Forafric Global
AFRI
USD 351 M
| USD 55 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2759
Dejó de cotizar
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| USD 55 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 50 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2760
CSP Inc
CSPI
USD 71 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -USD 96 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 1821 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
7
-22
| -76% | -USD 206 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2762
Zenas BioPharma
ZBIO
USD 1946 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2763
Candel Therapeutics
CADL
USD 706 M
| USD 52 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2764
AirSculpt Technologies
AIRS
USD 59.5 M
| USD 51 | ﹤0.01% |
29
-1,126
| -97% | -USD 3.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2765
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1973 M
| USD 51 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2766
GD Culture Group
GDC
USD 5 M
| USD 51 | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 60 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2767
Dave & Buster's
PLAY
USD 280 M
| USD 51 | ﹤0.01% |
8
-356
| -98% | -USD 3.33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2768
Public Policy Holding Co
PPHC
USD 340 M
| USD 51 | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -USD 104 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2769
Brighthouse Financial
BHF
USD 2607 M
| USD 50 | ﹤0.01% |
1
-19
| -95% | -USD 1.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2770
Vroom Inc
VRM
USD 36.6 M
| USD 50 | ﹤0.01% |
5
-5
| -50% | -USD 44 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2771
NewAmsterdam Pharma
NAMS
USD 2485 M
| USD 49 | ﹤0.01% |
2
-51
| -96% | -USD 1.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2772
Traeger
COOK
USD 173 M
| USD 48 | ﹤0.01% |
1
-78
| -99% | -USD 4.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2773
Seven Hills Realty Trust
SEVN
USD 152 M
| USD 48 | ﹤0.01% |
7
-199
| -97% | -USD 1.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2774
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 155 M
| USD 48 | ﹤0.01% |
17
-195
| -92% | -USD 586 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2775
Once Upon a Farm PBC
OFRM
USD 423 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 51 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.