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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Venu Holding Corp
VENU
74,6 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +87 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2752
York Space Systems
YSS
867 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
7
+1
| +17 % | +13 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2753
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| 60 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2754
Mechanics Bancorp
MCHB
3,36 Mrd. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -64 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2755
US Gold Corp
USAU
176 Mio. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
4
-65
| -94 % | -982 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2756
Usana Health Sciences
USNA
258 Mio. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
4
-59
| -94 % | -1.015 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2757
Jade Biosciences
JBIO
928 Mio. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -80 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2758
Forafric Global
AFRI
319 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2759
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +50 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2760
CSP Inc
CSPI
73,8 Mio. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
7
-12
| -63 % | -96 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
7
-22
| -76 % | -206 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2762
Zenas BioPharma
ZBIO
1,75 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2763
Candel Therapeutics
CADL
614 Mio. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2764
AirSculpt Technologies
AIRS
86,5 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
29
-1.126
| -97 % | -3.822 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2765
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,43 Mrd. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2766
GD Culture Group
GDC
4,5 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +60 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2767
Dave & Buster's
PLAY
242 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
8
-356
| -98 % | -3.327 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2768
Public Policy Holding Co
PPHC
295 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
5
-10
| -67 % | -104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2769
Brighthouse Financial
BHF
2,61 Mrd. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
1
-19
| -95 % | -1.095 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2770
Vroom Inc
VRM
42,6 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -44 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2771
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,36 Mrd. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
2
-51
| -96 % | -1.410 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2772
Traeger
COOK
131 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
1
-78
| -99 % | -4.565 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2773
Seven Hills Realty Trust
SEVN
140 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
7
-199
| -97 % | -1.541 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2774
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
17
-195
| -92 % | -586 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2775
Once Upon a Farm PBC
OFRM
668 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +51 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .