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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Medallion Financial
MFIN
261 Mio. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2702
Clearfield
CLFD
416 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +91 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2703
LifeMD
LFMD
102 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
32
-370
| -92 % | -1.331 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2704
Grandstand Ltd
GRSD
40,9 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
61
-183
| -75 % | -339 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2705
McGraw Hill
MH
2,7 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
7
-151
| -96 % | -1.792 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2706
FinWise Bancorp
FINW
145 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
8
-29
| -78 % | -393 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2707
ACRES Commercial Realty
ACR
193 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +30 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2708
Clipper Realty
CLPR
50,9 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
28
-87
| -76 % | -270 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2709
Finance of America Companies
FOA
99,3 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2710
Mueller Water Products
MWA
3,5 Mrd. $
| 85 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2711
Patriot National Bancorp
PNBK
104 Mio. $
| 85 $ | ﹤0,01 % |
92
-370
| -80 % | -400 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2712
Henry Schein
HSIC
9,39 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2713
LCI Industries
LCII
2,18 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
1
-26
| -96 % | -2.602 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2714
Globalstar
GSAT
10,9 Mrd. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
1
-8
| -89 % | -653 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2715
Quad
QUAD
490 Mio. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2716
FreightCar America
RAIL
147 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +91 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2717
Mission Produce
AVO
1,02 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -13 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2718
Definitive Healthcare
DH
117 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
86
-649
| -88 % | -532 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2719
Aktis Oncology
AKTS
915 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2720
Biote Corp
BTMD
33,8 Mio. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
64
-301
| -82 % | -532 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2721
Smart Sand
SND
211 Mio. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +73 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2722
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,14 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +93 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2723
Friedman Industries
FRD
309 Mio. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +39 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2724
LoveSac
LOVE
223 Mio. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
5
-2
| -29 % | -33 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2725
Sonida Senior Living
SNDA
1,58 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .